Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

3.1.3 Zinsen
Zinsaufwendungen wurden für das von der WAG auszureichende
Gesellschafterdarlehen in Höhe von 17 T€
zu Finanzierung der in 2008 getätigten Investitionen eingestellt.
3.1.4 Steuern
Für Grundsteuern, Kfz-Steuern und Versicherungssteuern werden
Aufwendungen in Höhe von 3 T€
anfallen.
3.1.6 Betriebsergebnis
Im Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein Gewinn
für das Jahr 2008 in Höhe von 112 T€.
Nach Abstimmung mit den Gesellschaftern soll in 2008 ein Betrag von
79 T€ der Gewinnrücklage zugeführt werden, sodass insgesamt in
2007/2008 eine Zuführung von 200 T€ vorgenommen wird. Mit dieser
Zuführung wird dann die angestrebte Eigenkapitalausstattung von 30 %
erreicht.
Aufgrund des bestehenden Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrages
mit der WAG ist der verbleibende Gewinn an die
Gesellschafter wie folgt abzuführen:
WAG 26 T€
EURAWASSER 7 T€
3.2 Finanzplan
Der Finanzplan für die Jahre 2008 bis 2011 ist in der Anlage 4 dargestellt.
Im Teil A des Finanzplanes wird die Entwicklung der Erfolgslage bis zum
Jahre 2011 aufgeführt. Die Vorschau für den oben aufgeführten Zeitraum
berücksichtigt den gegenwärtigen Planungsstand und wurde unter
folgenden Annahmen erarbeitet.
- Bis zum Jahr 2011 ist von einer leicht steigenden Mitarbeiterzahl
(37,4 V/T-Z am 31.12.2007; 39,5 V/T-Z im Jahr 2011) zzgl. 4 bzw.
3 Auszubildende auszugehen. Weiterhin sind für die AQS
5 Mitarbeiter tätig, für die durch die EWB die Personalkosten
getragen werden.
- Bis 2010 werden auch die Gehälter der oberen Vergütungsgruppen
auf 100% des Westniveaus angehoben (2009 auf 98,5%, 2010 auf
100%). Zusätzlich ist keine jährliche Tarifentwicklung
angenommen.
- Anstieg der Vergütung für Betriebsbesorgung entsprechend
Annahmen zur Tarifentwicklung
Konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates der AQS am 11.10.2007
6. Sitzung des Aufsichtsrates der WAG am 11.10.2007
93. Sitzung des Aufsichtsrates der SWS am 17.10.2007
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