Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

4 Finanzplan (siehe Anlage 4)
Der Finanzplan für die Jahre 2008 bis 2011 ist in der Anlage 4 dargestellt.
Im Teil A des Finanzplanes wird die Entwicklung der Erfolgslage bis zum
Jahr 2011 aufgeführt. Die Vorschau für den oben aufgeführten Zeitraum
berücksichtigt den gegenwärtigen Planungsstand und wurde unter
folgenden Annahmen erarbeitet:
- Für die Netznutzungserlöse Gas und Strom wird mit Einsetzen der
Anreizregulierung in 2009 von einem Erlösrückgang von 3,25%
gegenüber dem Jahr 2008 ausgegangen.
- Für die Planung 2008 und Folgejahre wurde davon ausgegangen,
dass ein Wechsel des Tarifvertrages erfolgt.
Unter den vorstehend genannten Annahmen werden sich die geplanten
Jahresergebnisse bis 2011, wie in Anlage 4, Teil A dargestellt, entwickeln.
Im Teil B des Finanzplanes werden die Finanzierungsmittel und der
Finanzierungsbedarf dargestellt.
Die Investitionstätigkeit der NGS wird in den Jahren 2008 bis 2012 13,1 Mio. EUR
betragen. Im Jahr 2008 wird eine innere Teilerschließung des
Gewerbegebietes Göhrener Tannen abgeschlossen.
Die vorhandenen Eigenmittel aus Abschreibungen, abzüglich Auflösung
HAK/BKZ reichen zur Finanzierung der anstehenden Investitionen nicht
aus. Eine Neukreditaufnahme ist in 2008 erforderlich.
Es erfolgte Ende 2006 die Aufnahme der Namensschuldverschreibung
zur Ausschüttung aus der Kapitalrücklage in Höhe von EUR 18 Mio. Diese
ist in den Folgejahren aus dem Cashflow zu tilgen.
Im Teil C des Finanzplanes sind die Einnahmen und Ausgaben
dargestellt, die sich aus der Finanzplanung auf den Haushalt der
Gemeinde auswirken.
Als Ausgaben sind die Abführung der Konzessionsabgaben Strom und
Gas vorgesehen.
Im Jahr 2008 sind für die Sparten Strom und Gas Abführungen an die
Landeshauptstadt von insgesamt EUR 3 Mio. Konzessionsabgaben auf
der Grundlage gegenwärtiger Mengen- und Einwohnerprognosen
eingestellt. Aufgrund der in den Konzessionsverträgen vereinbarten
Zahlungsweisen wird die Konzessionsabgabe in den einzelnen Jahren
unterschiedlich zahlungswirksam. Ein direkter Abgleich mit den Werten
der Gewinn- und Verlustrechnung ist daher nicht möglich.
Sitzung des Aufsichtsrates am 27.09.07
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