Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

3.5 Ergebnis nach Steuern
Für das Geschäftsjahr 2008 wird ein Gewinn von 2.517 T€
ausgewiesen.
Dieser ist entsprechend des Vertrages (jeweils nach Feststellung im
Folgejahr) an die Gesellschafter
− SWS 51 % 1.284 T€
− EURAWASSER 49 % 1.233 T€
auszuschütten.
4 Finanzplan
Der Finanzplan für die Jahre 2008 bis 2011 ist in der Anlage 3 dargestellt.
Im Teil A des Finanzplanes wird die Entwicklung der Ertragslage bis zum
Jahre 2011 aufgeführt. Die Vorschau für den oben aufgeführten Zeitraum
berücksichtigt den gegenwärtigen Planungsstand und wurde unter
folgenden Annahmen erarbeitet.
− Beibehaltung der ab 01.07.2006 gültigen Trinkwasserpreise
− Bis zum Jahr 2011 ist von einem weiteren Rückgang der
Mitarbeiterzahl einschl. Auszubildende und Jungfacharbeiter von
84,7 V/T-Z am 01.01.2008 auf 81,6 V/T-Z im Jahr 2011 auszugehen.
Dies führt zu einer Reduzierung der Personalaufwendungen.
− Eine jährliche Tarifentwicklung wurde nicht in die Planung bis 2011
eingearbeitet. Falls diese im Ist zum tragen kommt, soll diese durch
andere personalpolitische Maßnahmen abgefangen werden. Die
Anpassung des Ost - West – Tarif soll für die oberen
Vergütungsgruppen bis 2010 (+ 1,5 % p. a.) erfolgen.
− Für die Preisentwicklung bei Material und Fremdleistungen wurde eine
Inflationsrate ab 2009 von 1,5 % per anno angesetzt. Bei Strom wurde
abweichend von einer Inflationsrate ab 2010 von 3% per anno
ausgegangen.
− Bei der Entwicklung der Absatzmengen wurde von einem
Bevölkerungsrückgang innerhalb von Schwerin ausgegangen. Daher
reduziert sich der Wasserbedarf kontinuierlich.
Unter Berücksichtigung dieser Annahmen entwickelt sich das geplante
Jahresergebnis wie folgt:
2009 2.350 T€
2010 2.376 T€
2011 2.415 T€
Im Teil B des Finanzplanes werden die Finanzierungsmittel und der
Finanzierungsbedarf dargestellt.
6. Sitzung des Aufsichtsrates der WAG am 11.10.2007
93. Sitzung des Aufsichtsrates der SWS am 17.10.2007
11