Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Die Vorräte für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden sich in Vorbereitung und Durchführung
der Hauptuntersuchungen der Fahrzeuge erhöhen. Es ist durch lange Lieferzeiten für die
Ersatzteile von einer erweiterten Bestandshaltung für diese Ersatzteile auszugehen.
Investitionszuschüsse zum Sachanlagevermögen des Wirtschaftsjahres 2007, die im
Wesentlichen aus Zuwendungsbescheiden des Jahres 2006 resultieren, werden dem
Sonderposten für Investitionszuschüsse zugeführt. Parallel dazu erfolgt die weitere
Auflösung des Sonderpostens entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten
Sachanlagen und erhöht die sonstigen betrieblichen Erträge im Planjahr gegenüber dem
Vorjahr.
Mittelfristig ist von geringeren sonstigen betrieblichen Erträgen aus Sonderposten
auszugehen, da zukünftig weniger Investitionszuschüsse zur Verfügung stehen werden.
Außerdem ist die Auflösung des Sonderpostens für die Linienbusse in 2010 im Wesentlichen
abgeschlossen.
Die Rückstellungen verringern sich durch die weitere Inanspruchnahme der Rückstellungen
für die Altersteilzeit der Mitarbeiter. Die Liquidität der Gesellschaft wird in Höhe von T€ 140
belastet.
Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut reduzieren sich durch die jährlichen
Tilgungsraten in Höhe von T€ 1.577 laut dem Darlehensvertrag bis zum 31.12.2015. Die
gegenwärtige Zinsbindung ist bis zum 31.12.2011 gegeben.
Trotz eines positiven Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit aufgrund des hohen
Abschreibungsvolumens führt der hohe Eigenmittelfinanzierungsbedarf für die geplanten
Investitionen sowie die Kredittilgung zur Verringerung des Finanzmittelbestandes der
Gesellschaft.
Wirtschaftsplan 2008 der Nahverkehr Schwerin GmbH,
beschlossen auf der Aufsichtsratssitzung am 26. September 2007
14/17