Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

4 Finanzplan
Ausblick auf die Planjahre 2008 bis 2011
Ist
2006
WP
2007
V - Ist
2007
Plan
2008
Planentwurf 2008
Plan
2009
Plan
2010
Beförderungs-tariferhöhung 10% 15% 15% 0% 5% 0% 5%
Abkaufverlust
( Demografie )
Abkaufverlust
(Preiserhöhung, Angebotsverschlecht.)
Plan
2011
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
4,8% 2% 9%
Fahrplankilometer 3.471.184 3.471.184 3.486.765 3.470.837 3.470.837 3.470.837 3.470.837
Umsatzerlöse § 42 PBefG 9.849 11.328 10.243 10.244 10.551 10.340 10.650
Abgeltungszahlungen
§ 45a PBefG, § 148 SGB IX
Sonstige Umsatzerlöse und
Ausgleichszahlungen
(Landkreise)
Sonstige Erträge
(einschl. Auflösung SoPo,
Zins- und Beteiligungserträge)
Infrastrukturmittel des Landes
(außerplanmäßig)
2.004 2.190 2.049 2.037 2.039 1.997 2.000
827 717 718 818 818 818 818
5.094 4.240 4.154 4.431 4.434 4.116 3.154
3.500 0 1.900 0 0 0 0
Einnahmen 21.274 18.475 19.064 17.530 17.842 17.271 16.622
Aufwendungen
(einschl. Zinsaufwand) 28.605 25.200 25.664 24.587 24.716 24.236 23.190
Differenz Einnahmen/Aufwand 7.331 6.725 6.600 7.057 6.874 6.965 6.568
Bestellerentgelt LH Schwerin 7.218 6.500 6.600 6.500 6.500 6.500 6.500
Jahresergebnis -113 -225 0 -557 -374 -465 -68
Nachfolgend dargestellte wesentliche Annahmen liegen der Mittelfristplanung zugrunde:
Erträge:
- trotz erheblicher Kosteneinsparungen in allen Aufwandspositionen sind weitere
Tarifanpassungen der Beförderungsentgelte für 2009 und 2011 mit jeweils 5 % zum
Ausgleich der indexierten Preissteigerungen erforderlich
- konstanter Betriebskostenzuschuss der Landeshauptstadt Schwerin in Höhe von T€
6.500 unter der Annahme der Rücknahme der Gewährung der Rabattierung der
Beförderungstarife im Schüler- und Ausbildungsverkehr
- Ersatz der Aufwendungen der Gesellschaft für die Bewirtschaftung von städtischen
Haltestellen entsprechend des Vertrages mindestens bis 2010
- optimistisches Ziel ist es, die Erträge aus Werkstattleistungen analog der Vorjahre
fortzusetzen
- jährliche konstante Beteiligungserträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der OLA
bis 2010, dann entfällt der Beteiligungsertrag der OLA für die NVS, die Gesellschaft wird
alle Anstrengungen unternehmen, um neue Geschäftsfelder zu erschließen
- Planung ohne außerplanmäßige Landesmittel zweckgebunden für die Infrastruktur –
Fahrweg Straßenbahn
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse bis 2020
Wirtschaftsplan 2008 der Nahverkehr Schwerin GmbH,
beschlossen auf der Aufsichtsratssitzung am 26. September 2007
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