Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Teil B: Finanzierungsbedarf (Ausgaben) - Alle Angaben in TEUR -
Landeshauptstadt Schwerin
Vermögensplan für das Jahr 2008
für
Aqua Service Schwerin GmbH
Ergebnis der Investitionen und Investitions-
Planansatz Jahresrechnung förderungsmaßnahmen
Ausgaben Verpflichtungs- Ausgaben Ausgaben Ausgaben
2008 ermächtigungen NWP Plan
2007 2007 2006 Gesamtaus- bisher
Bezeichnung (Planjahr) (Planjahr) gabebedarf bereitgestellt Erläuterung 2)
1. Rückzahlung von Eigenkapital
2. Auflösung von Rücklagen
3. Jahresverlust
4. Auflösung von Sonderposten
mit Rücklagenanteil
5. Auflösung von langfristigen
Rückstellungen
90 135 0
6. Investitionen3) 200 0 85 14 327 214 327
6.1. Meß- und Prüftechnik 195 61 10 298
6.2. Hard- und Software 2 2 2 3
6.3. Büro- und Geschäftsausstg.
7. Tilgung von Krediten
8. Gewährung von Krediten
3 22 2 26
9. Sonstige Ausgaben4) Übernahme AV Rostock
467 444 380 128
Rückz. Gesellschafterdarlehen 318 210 230 0
sonst- Liqui. Abflüsse 0 0 67 0
Gewinnausschüttung 149 234 83 128 Abführung Gewinn Vorjahr
10. Finanzierungsbedarf
insgesamt5) zur Kenntnis:
11. Umschuldung Kredite
756 0 664 394 455 214 327
1)
Nichtzutreffendes streichen
2)
z.B. Verweis auf andere Bestandteile des Plans, insbesondere lfd. Nr. der Investitionsplanung
3)
getrennt nach Betriebszweigen und Investitionsmaßnahmen - ggf. auf gesondertem Blatt
Konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates der AQS am 11.10.2007
6. Sitzung des Aufsichtsrates der WAG am 11.10.2007
93. Sitzung des Aufsichtsrates der SWS am 17.10.2007
4)
Sonstige Ausgaben sind grundsätzlich zu erläutern - ggf. auf gesondertem Blatt
5)
Summe muß mit der Summe des Teil A des Vermögensplans (Finanzierungsmittel) übereinstimmen
Anlage 6
Teil B