Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Die Investitionstätigkeit der WAG wird nach Abzug der Hausanschlusskosten
und Baukostenzuschüsse in den Jahren 2008 bis 2011 5,1 Mio. €
betragen. Insbesondere in Vorbereitung der BUGA ist im Jahr 2008 mit
einem erhöhten Investitionsgeschehen in Höhe von 1,5 Mio. € zu
rechnen. Danach liegen die Ausgaben im Durchschnitt zwischen
1,1 Mio. € und 1,2 Mio. € pro Jahr.
Im Jahr 2008 werden zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen
Fördermittel in Höhe von 117 T€ erwartet.
Die Tilgung des KfW-Kredites liegt in 2008 bei 806 TEUR. Die
Neukreditaufnahme ermittelt sich pro Jahr aus der Differenz des Finanzmittelbedarfs
für die Investitionen und den zur Verfügung stehenden
Eigenmitteln. In 2008 ist eine Neukreditaufaufnahme in Höhe von 850 T€
erforderlich. Die Laufzeit des Kredites soll 25 Jahre betragen, davon die
ersten fünf tilgungsfrei.
Die WAG wird im Jahr 2008 ein weiteres Gesellschafterdarlehen in Höhe
von voraussichtlich 94 TEUR an die AQS (zur Investitionsfinanzierung)
ausreichen.
Im Teil C des Finanzplanes sind die Einnahmen und Ausgaben
dargestellt, die sich aus der Finanzplanung auf den Haushalt der
Gemeinde auswirken.
Als Einnahmen von der Landeshauptstadt wird die Kostenerstattung zur
Löschwasservorhaltung (brutto 51 T€) gezeigt.
Als Ausgabe ist die Abführung der Konzessionsabgabe Wasser
vorgesehen. Aufgrund der im Konzessionsvertrag vereinbarten Zahlungsweise
wird die Konzessionsabgabe in den einzelnen Jahren
unterschiedlich zahlungswirksam. Ein direkter Abgleich mit den Werten
der Gewinn- und Verlustrechnung ist daher nicht möglich.
5 Vermögens-/Investitionsplan
Für das Jahr 2008 ist ein Investitionsvolumen von 2.115 T€
vorgesehen.
Nach Abzug der Hausanschlusskosten (HAK) und Baukostenzuschüsse
(BKZ) von insgesamt 599 T€
ergeben sich aktivierungspflichtige Investitionsausgaben von 1.516 T€.
Diese werden mit 117 T€
durch Fördermittel refinanziert.
In den Investitionsplan wurden vorrangig Maßnahmen aufgenommen zur
- Versorgung von Neukunden durch Neubau/Erweiterung von
Versorgungsnetzen
vorhaben
und Anschlussleitungen bei Erschließungs-
- Koordinierungsvorhaben mit städtebaulichen Vorhaben (Verkehrsflächensanierungen),
Kanalbaumaßnahmen der SAE und Versorgungsleitungen
der EVS
- Verbesserung und Stabilisierung der Versorgung für perspektivisch
sich entwickelnde Stadtteile Schwerins
6. Sitzung des Aufsichtsrates der WAG am 11.10.2007
93. Sitzung des Aufsichtsrates der SWS am 17.10.2007
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