Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

2 Zusammengefasste Darstellung des Ergebnisses des
Nachtragwirtschaftplanes 2007
Mit dem Abschluss des Laborvertrages mit der LWG Lausitzer Wasser
GmbH & Co. KG (LWG) im Frühjahr 2007 sowie der Eröffnung einer
Außenstelle am Standort Cottbus hat sich das Einzugsgebiet der AQS
stark erweitert. Durch die Präsenz der AQS in Cottbus konnten viele
Zusatzaufträge von Unternehmen in der Region akquiriert werden. Die
AQS ist somit in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg, Niedersachsen und Sachen tätig.
Aus dem gestiegenen Aufgabenumfang ergeben sich zusätzliche, bisher
nicht geplante Erlöse aber auch Kosten.
Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert.
2.1 Erfolgsplan
WP 2007 NWP 2007 Veränderung
in T€ in T€ in T€
Erträge 2.466 2.620 154
Materialaufwand -558 -623 -65
Personalaufwand -1.503 -1.501 2
Abschreibungen -110 -120 -10
sonstiger betriebl. Aufwand -208 -215 -7
Betriebsergebnis 87 161 74
Zinsergebnis -7 -10 -3
Steuern -3 -2 1
Jahresüberschuss 77 149 72
Aus dem tatsächlichen Abschluss der Großverträge für 2007 vor allem mit
Konzernunternehmen sowie Unternehmen der Eurawasser-Gruppe
ergeben sich + 55 T€
höhere Erlöse. Aus dem Anstieg an Kleinverträgen werden voraussichtlich
für 2007 Mehrerlöse von + 73 T€
resultieren.
Durch die Erstausstattung des Labors am Standort Cottbus fallen
zusätzliche Materialaufwendungen von + 36 T€
an. Der Anstieg der Fremdleistungen begründet sich aus dem
tatsächlichen Abschluss des Betriebsbesorgungsvertrages WAG-AQS,
der einen höheren Wertumfang von + 46 T€
beinhaltet, als ursprünglich geplant.
Aufgrund der guten Auftragslage sowie durch die Erweiterung des
Angebotsspektrums (Biogas) hat die AQS am Standort Cottbus sowie am
Standort Schwerin jeweils 2 neue Mitarbeiter eingestellt. Im
Wirtschaftsplan war für die Personalkostenplanung eine Ost-West-
Anpassung von 95,5% auf 97,0% sowie eine pauschale Erhöhung um
3,5% aufgrund des Tarifwechsels zum TV-V angenommen worden, die
höchstwahrscheinlich in 2007 nicht eintreten wird. Dies wurde für den
Nachtragswirtschaftsplan 2007 herausgerechnet. Die höheren Personal-
Konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates der AQS am 11.10.2007
6. Sitzung des Aufsichtsrates der WAG am 11.10.2007
93. Sitzung des Aufsichtsrates der SWS am 17.10.2007
4