Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Anpassung der Mitarbeiteranzahl. Durch den Übergang einiger Mitarbeiter von der aktiven
Altersteilzeitphase in die passive Phase sind die Personalkosten geringer als im Vorjahr, da
die Finanzierung dieser Aufwendungen aus den gebildeten Rückstellungen erfolgt und die
frei werdenden Stellen nicht wiederbesetzt werden. Somit reduzieren sich die gebildeten
Rückstellungen für Altersteilzeit weiter durch die Inanspruchnahme.
Die wichtigsten fixen Kosten setzen sich aus der Prokuristengestellung, der
Geschäftsbesorgung, dem Aufwand für den Jahresabschluss und die
Provisionsaufwendungen an die Vertragspartner zusammen. 2007 wird ein erhöhter
Aufwand für die Prokuristengestellung, die Geschäftsbesorgung und durch die Aufrüstung
der stationären Automaten mit EC-Karten für den EC-Service anfallen.
Die Gesellschaft erwirtschaftet im Geschäftsjahr 2007 ein ausgeglichenes Jahresergebnis.
2 Erfolgsplan 2008
Umsatzerlöse
Ist Planjahr V - Ist Planjahr Veränd.
2006 2007 2007 2008
Plan 2008/
V-Ist 2007
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR
a) Einnahmen 6.490 6.218 6.543 6.321 -223
erbrachte Verkehrsleistungen KOM/STRABA 6.490 6.218 6.543 6.321 -223
b) Umsatzerlöse Schienenersatzverkehr 231 0 2 0 -2
c) Umsatzerlöse Gelegenheitsverkehr (50 % an NVS) 12 10 17 10 -7
d) sonstige Umsatzerlöse
Umsatzprov.( Ist 2007 4,7 % Plan 2008 6,4 % von § 42 NVS)
591 649 520 645 125
Summe Umsatzerlöse
7.324 6.877 7.082 6.976 -107
Sonstige betriebliche Erträge 103 0 11 0 -11
S U M M E E R T R Ä G E
Materialaufwand
Personalaufwand
Abschreibungen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
S U M M E A U F W E N D U N G E N
Ordentliches Ergebnis
Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Finanzergebnis
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit
Sonstige Steuern
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Wirtschaftsplan 2008 der Mecklenburger Verkehrsservice GmbH Schwerin
23.8.2007
7.427 6.877 7.093 6.976 -118
313 32 336 362 26
6.976 6.492 6.601 6.388 -213
16 13 12 6 -6
148 340 168 267 99
7.453 6.877 7.116 7.022 -94
-26 0 -23 -47 -24
19 0 23 47 47
0 0 0 0
0
19 0 23 47 24
-7 0 0 0 0
0 0
-7 0 0 0 0
4/10