Beteiligungsbericht 2021

alle im Verbundraum tätigen Verkehrsunternehmen zusätzlich zur Stärkung der
Wirtschaftlichkeit der AVV GmbH beitragen. Die Bemessungsgrundlage für die
entsprechenden Finanzierungsbeiträge, welche von den Verkehrsunternehmen durch
eine einmalig vorgenommene zusätzliche Anpassung des Verbundtarifs refinanziert
werden, stellt die endgültige Einnahmenaufteilungsrechnung im AVV eines jeden
Jahres dar.
Im Rahmen des mit den Verkehrsunternehmen darüber hinaus bestehenden
Betreibervertrags zu den Aufwendungen der AVV GmbH für die Zentralen
Vertriebsplattform (ZVP) waren – bedingt durch eine verzögerte Inbetriebnahme der
ZVP – seitens der Verkehrsunternehmen im Berichtsjahr 2021 keine zusätzlichen
Finanzierungsbeiträge zu leisten.
Darüber hinaus erhält die Verbundgesellschaft zur Bewirtschaftung der Landesmittel
gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW aus diesen Mitteln des ZV AVV jährlich Mittel in Höhe
von 100 T€, die über den ZV AVV ausgezahlt werden.
Weitere Umsatzerlöse resultieren neben der Kostenbeteiligung verschiedener Partner
an Marketingmaßnahmen insbesondere auch aus der Weiterberechnung von
Aufwendungen für Gutachten – bspw. betreffend das Projekt Regio-Tram oder die
Untersuchung von Maßnahmen zur Stärkung des ÖPNV im AVV. Des Weiteren wurden
Aufwendungen für sonstige Maßnahmen wie etwa die Verkehrserhebung zur
Fortschreibung der AVV-Einnahmeaufteilung oder für die Projektierung im Bereich
von E-Tarif bzw. ZVP, weiterberechnet und haben zu entsprechenden Umsatzerlösen
geführt.
Die Aufwendungen der Verbundgesellschaft bestehen im Wesentlichen aus
Personalaufwendungen einschließlich Sozialabgaben und Altersvorsorge in Höhe von
rd. 2.710 T€ und liegen damit über dem Vorjahresniveau. Der Anstieg beinhaltet
neben der allgemeinen Anpassung im Rahmen des TVöD insbesondere die – zum Teil
erstmals ganzjährigen – Auswirkungen verschiedener personalstruktureller
Anpassungen sowie ein gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhter Ansatz für die
Zuführung zur Pensionsrückstellung.
Die betrieblichen Aufwendungen der Verbundgesellschaft sind im Berichtsjahr
gegenüber dem Vorjahresniveau insgesamt deutlich erhöht, wobei in nahezu allen
Kostenarten eine entsprechend steigende Entwicklung gegenüber dem Vorjahr zu
verzeichnen ist. Ausgenommen hiervon sind die verminderten Aufwendungen für
Werbung, Inserate und Drucksachen, die im Vorjahr einmalig durch eine
pandemiebedingt erfolgte Rückstellung geprägt waren, und im Berichtsjahr somit
wieder auf dem Niveau der Vorjahre liegen. Die Aufwendungen im Bereich der
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