Beteiligungsbericht 2021

StädteRegion Aachen zur Kostendeckung durch Bildung einer Rückstellung
ergebnisseitig deutlich reduziert wurde.
Finanzlage
Unsere Finanz- und Liquiditätslage ist als stabil zu bezeichnen, die Gesellschaft war
zu jedem Zeitpunkt in der Lage, fällige Verbindlichkeiten zu bedienen.
Die liquiden Mittel belaufen sich zum Stichtag 31. Dezember 2021 auf 1.231 T€
(gegenüber 153 T€ im Vorjahr). Die nachfolgende Kapitalflussrechnung stellt die
Entwicklung für das Geschäftsjahr 2021 dar:
2021
T€
Jahresüberschuss 0
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 191
+ Zu- / - Abnahme der Rückstellungen 323
+/- sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge -100
- Erträge aus Investitions- und Gesellschafterzuschüssen -867
- Zunahme/ + Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie
anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 133
+ Zunahme/ - Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer
Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind -71
Laufende Geschäftstätigkeit -390
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -265
Investitionstätigkeit -265
+ Einzahlungen aus Gesellschafterzuschüssen 750
+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 983
Finanzierungstätigkeit 1.733
Liquide Mittel am Anfang der Periode 153
Zahlungswirksame Veränderungen 1.078
Liquide Mittel am Ende der Periode 1.231
487