Beteiligungsbericht 2021

Zur weiteren Beurteilung der Finanzlage wurden die nachfolgenden
Kapitalflussrechnung erstellt:
2021
- T€ -
2020
- T€ -
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 734 169
Cashflow aus der Investitionstätigkeit 0 0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -160 -745
Zahlungswirksame Veränderungen des
574 -576
Finanzmittelfonds
Finanzmittelfonds am Jahresanfang 951 1.527
Finanzmittelfonds am Jahresende 1.525 951
Insgesamt beträgt der Finanzmittelfonds Ende des Jahres T€ 1.525 (Vj. T€ 951).
c) Vermögenslage
Das langfristige Vermögen der Gesellschaft wird durch das Anlagevermögen
repräsentiert, das 26 % des Gesamtvermögens umfasst.
Das kurzfristige Vermögen (T€ 1.560) übersteigt das kurzfristige Fremdkapital (T€
215).
Das Gesamtvermögen hat sich im Geschäftsjahr um T€ 33 auf nunmehr T€ 2.122
verringert.
Grundsätzlich ist die Liquidität der Gesellschaft durch die Einräumung von vertraglich
geregelten Gesellschafterdarlehen gewährleistet. Der Darlehensvertrag beinhaltet
Regelungen für ein Investitionsdarlehen sowie für ein Liquiditätsdarlehen zur
Finanzierung des laufenden Geschäftsverkehrs. Im Geschäftsjahr 2021 lag ein
Investitionsdarlehen i.H.v. T€ 305 vor.
Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren
Personal- und Sozialbereich
Das Unternehmen beschäftigte im Berichtsjahr 2021 keine Mitarbeiter (Vj. 0).
Prognosebericht
Im Wirtschaftsjahr 2022 wird mit Erlösen ich Höhe von ca. 904 T€ geplant, die sich in
der Hauptsache aus Mieteinnahmen ergeben. Den Umsatzerlösen stehen Kosten von
618 T€ entgegen, die im Wesentlichen Abschreibungen, Aufwendungen für Wartung
und Instandhaltung und Weiterbelastung durch die AWA E beinhalten.
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