Beteiligungsbericht 2021

4. Verbindlichkeiten aus Krediten 8.319 8.655 - 336 - 4
ggü. Kreditinstituten
5. Sonstige Verbindlichkeiten 5.745 6.655 - 821 - 13
Davon u.a.
LVR-Leasing 4.038 4.198 - 160 - 4
LVR-Cash-Pooling 0 500 -500
Aus Vorleistung von
968 1032 - 64 - 6
Gesellschafterzuschüssen
aus Lieferung und Leistung 320 553 - 233 - 42
aus Umsatzsteuer 38 11 + 27 + 24
6. Rechnungsabgrenzungsposten 80 65 + 15 + 24
Bilanzsumme 42.030 44.488 - 2.458 - 6
Finanzlage
Die Zahlungsfähigkeit der GmbH war im Berichtsjahr 2021 aufgrund
- der seitens der Gesellschafter im Voraus zur Verfügung gestellten Mittel für
den laufenden Betrieb,
- eines seitens des LVR bereitgestellten Liquiditätsdarlehens im Rahmen des
Cash-Poolings von bis zu 1 Mio. € (Ende 2021 nicht in Anspruch genommen)
und
- eingegangener Fördermittel im Bildungsbereich und zu Investitionen
jederzeit gewährleistet. Damit ist die Finanzlage der GmbH geordnet. Die Liquidität
am Bilanzstichtag beträgt 1.633 T€ (Vorjahr: 2.063 T€)
Ertragslage
Der Geschäftsbetrieb verlief im Jahr 2021 trotz der Corona-Schließungen und
Einschränkungen durch das Hochwasser im Ergebnis auf dem Niveau der in der
Gesellschafterversammlung am 29.10.2020 verabschiedeten Wirtschaftsplanung und
der auf dieser Grundlage geleisteten Finanzierungszuschüsse. Wesentlicher Faktor für
die Erreichung dieses Ziels waren aber die oben aufgeführten Hilfen. Den
Umsatzerlösen und den erhaltenen Projektzuschüssen stehen insbesondere
Ausgaben für Löhne und Gehälter sowie Fremdarbeiten gegenüber.
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2021 einen Verlust vor
Gesellschafterverlustausgleich in Höhe von 1.398.600,00 € (Vj. -1.353.466,41 € aus.
Dieser Verlust liegt damit unter dem satzungsgemäßen Wert von 1,4 Mio. € als
maximale Einzahlungsverpflichtung der Gesellschafter (vgl. § 16 Abs. 4 des
Gesellschaftsvertrages). Die Ergebnis-prägenden Positionen sind in der Gewinn- und
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