Beteiligungsbericht 2021

wurden im Vorjahr begonnen, werden aber bis zum erfolgreichen Abschluss noch Zeit
benötigen.
Das Ergebnis der ASEAG in Höhe von - 39,2 Mio. EUR ist um rund + 1,3 Mio. EUR
besser als geplant ausgefallen. In der Planung war bereits ein Corona-bedingter
Schaden in Höhe von rund 3,1 Mio. EUR enthalten, der ebenfalls durch den ÖPNV-
Rettungsschirm kompensiert wurde. Dennoch gibt es innerhalb der Gewinn- und
Verlustrechnung abweichende Positionen gegenüber der Wirtschaftsplanung.
Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus den folgenden Effekten:
Die Umsatzerlöse fielen insgesamt um 4,4 Mio. EUR geringer aus. Neben einer
deutlichen, in erster Linie Corona-bedingten Reduktion der Verkehrserlöse um 5,4
Mio. EUR lagen die Nebenerlöse um rund 1,0 Mio. EUR über den Erwartungen. Dies
lag im Wesentlichen an der vorzeitigen Vorauszahlung von Zuschüssen für
Schülerbeförderungen (rund + 0,8 Mio. EUR).
Aus sonstigen Erträgen ergeben sich positive Ergebniseffekte in Höhe von 8,1 Mio.
EUR.
Hier erhalten sind im Wesentlichen diverse Effekte aus dem ÖPNV-Rettungsschirm für
2020 und 2021. Ein gegenläufiger Effekt in Höhe von rd. -1,0 Mio. EUR hat es durch
leichte Verzögerungen im Verkauf von Immobilien gegeben.
Die Materialaufwendungen stiegen um 0,4 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz. Hier
wurden rund 0,6 Mio. bei dem Bezug von Treibstoffen und durch geringere
Reparaturen gegenüber der Planung eingespart. Bei den sonstigen externen
Fremdleistungen konnten ebenfalls 1,4 Mio. EUR eingespart werden. Gegenläufig sind
die Aufwendungen für Fahrzeuganmietungen. Diese sind insgesamt um rund 2,4 Mio.
EUR gegenüber dem Wirtschaftsplan gestiegen.
Die Kosten für den Personaleinsatz liegen bei der ASEAG mit 31,1 Mio. EUR um 0,9
Mio. EUR unter Plan. Die Kosten aus der Fahreranmietung von ESBUS Eschweiler Busund
Service-Gesellschaft mbH, Eschweiler, (ESBUS) lagen mit rund 6,4 Mio. EUR um
rund 0,2 Mio. EUR über dem Plan.
Die Aufwendungen für Altersversorgungen lagen inklusive Zinsanteil um 0,5 Mio. EUR
unter dem Planansatz.
Aufgrund von Investitionsverschiebungen fielen die Abschreibungen um 1,2 Mio. EUR
geringer aus.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Plan um rund 1,5
Mio. EUR. Dies ist bedingt durch höhere Reinigungskosten, Mehraufwendungen durch
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