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Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

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Tasa Cupón Interés

Tasa Cupón Interés SaldoInsolutode Principal *( TasadeInterésBrutoAnual* DíasdeCupó n/360) = USD$10’000,000.00 * (6.15%* 28/360) = USD$47,833.33 Pago a Vencimiento: Amortización + Intereses del último cupón Pago a Vencimiento = USD$10’000,000.00 + USD$47,833.33 = USD$10’047,833.33 12 Fija Canelable USD 10 8 6 4 2 0 0% 2% 4% 6% 8% 10% DESCRIPCIÓN: El Bono Bancario Cancelable en USD paga una tasa de Interés Bruto Anual fija por un plazo inicial determinado. El plazo de éste Bono puede ser menor al inicial a opción de la Emisora. La Emisora observa las condiciones de mercado (por ejemplo, el nivel de los swaps de Libor) y decide si cancela en alguna de las fechas de cancelación, el Bono Bancario antes de su vencimiento. Por el derecho de cancelar los Bonos Bancarios antes de su vencimiento, la Emisora le paga al inversionista una tasa de rendimiento superior a la que le pagarían en el mercado por el mismo plazo. Independientemente del movimiento de la tasa Libor, la tasa de Interés Bruto Anual que recibe el inversionista siempre es la misma. 5.3.5 Colocación de Bonos Bancarios en Moneda Nacional, con rendimiento fijo (o flotante) en pesos, referenciados al PEMEX de BBVA Bancomer Bono Bancario Switchable de 2 años Saldo Insoluto de Principal: $100’000,000.00 Feche de Emisión: 25 de abril de 2011. Plazo: 2 años Fecha de Determinación del Cambio de Tipo de Tasa: 20 de abril de 2012. Fecha de Vencimiento: 22 de abril de 2013. Frecuencia de Cupones: Cada 28 días. Tasa de Interés: 6.35% Tasa de Interés Flotante de Switch: TIIE + 60 bps Pago de Intereses en Cada Cupón: Interés =Saldo Insoluto de Principal * (Tasa * Días del Cupón que corresponda a cada Fecha de Pago de Intereses) / 360 = MXN 100, 000, 000 * ((6.35% ó TIIE + 0.60%)* 28/360) Tabla de posibles rendimientos en cada cupón: Libor Libor Tasa Fija 148

Tasa Cupón TIIE Tasa Fija TIIE + 60bp 4.50 6.35 5.10 5.00 6.35 5.60 5.50 6.35 6.10 6.00 6.35 6.60 6.50 6.35 7.10 7.00 6.35 7.60 7.50 6.35 8.10 8.00 6.35 8.60 8.50 6.35 9.10 9.00 6.35 9.60 9.50 6.35 10.10 10.00 6.35 10.60 10.50 6.35 11.10 11.00 6.35 11.60 11.50 6.35 12.10 12.00 6.35 12.60 9.00 8.50 8.00 7.50 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.50 4.00 4.5% 5.0% 5.5% 6.0% 6.5% 7.0% 7.5% 8.0% TIIE TIIE Tasa Fija TIIE + 60bp DESCRIPCIÓN: El Bono Bancario cuando paga una Tasa de Interés inicial fija (o flotante) en cada una de las Fecha de Pago de Intereses. En las fechas de Cambio de Tasa, la Emisora se reserva el derecho de cambiar la naturaleza de las tasas, i.e. si la tasa inicial es fija puede cambiar a pagarle al inversionista una tasa flotante (TiiE + Spread) y cuando la tasa inicial es flotante (TiiE + Spread) puede cambiar a pagarle al inversionista una tasa fija. Por este derecho, la Emisora le paga al inversionista una tasa superior a la que encontraría en mercado. 5.3.6 Colocación de Bonos Bancarios en Moneda Nacional, con rendimiento fijo o flotante con barrera de BBVA Bancomer. Bono Bancario Switchable con Barrera de 5 años Saldo Insoluto de Principal: $100’000,000.00 Feche de Emisión: 25 de abril de 2011. Plazo: 5 años Fecha de Determinación del Cambio de Tipo de Tasa: 19 de abril de 2013. Fecha de Vencimiento: 18 de abril de 2016 Frecuencia de Cupones: Cada 28 días. Tasa de Interés = 8.50% (Para Tasa Fija) ó TIIE + 0.50% (Para Tasa Variable), si TIIE < 8.50% 6.50%, (Para Tasa Fija) ó TIIE +1.00%, (Para Tasa Variable) si TIIE > 8.50% Pago de Intereses en Cada Cupón: Interés SaldoInsolutode Principal *( TasadeInterés * PlazoCupón )/360 = MXN 100, 000, 000 * (Tasa de Interés* 28)/360) 149

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