Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

Tasa Cupón
TIIE Tasa Fija TIIE + 60bp
4.50 6.35 5.10
5.00 6.35 5.60
5.50 6.35 6.10
6.00 6.35 6.60
6.50 6.35 7.10
7.00 6.35 7.60
7.50 6.35 8.10
8.00 6.35 8.60
8.50 6.35 9.10
9.00 6.35 9.60
9.50 6.35 10.10
10.00 6.35 10.60
10.50 6.35 11.10
11.00 6.35 11.60
11.50 6.35 12.10
12.00 6.35 12.60
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00
4.50
4.00
4.5% 5.0% 5.5% 6.0% 6.5% 7.0% 7.5% 8.0%
TIIE
TIIE
Tasa Fija
TIIE + 60bp
DESCRIPCIÓN: El Bono Bancario cuando paga una Tasa de Interés inicial fija (o flotante) en cada
una de las Fecha de Pago de Intereses. En las fechas de Cambio de Tasa, la Emisora se reserva
el derecho de cambiar la naturaleza de las tasas, i.e. si la tasa inicial es fija puede cambiar a
pagarle al inversionista una tasa flotante (TiiE + Spread) y cuando la tasa inicial es flotante (TiiE +
Spread) puede cambiar a pagarle al inversionista una tasa fija. Por este derecho, la Emisora le
paga al inversionista una tasa superior a la que encontraría en mercado.
5.3.6 Colocación de Bonos Bancarios en Moneda Nacional, con rendimiento fijo o flotante
con barrera de BBVA Bancomer.
Bono Bancario Switchable con Barrera de 5 años
Saldo Insoluto de Principal: $100’000,000.00
Feche de Emisión: 25 de abril de 2011.
Plazo: 5 años
Fecha de Determinación del Cambio de Tipo de Tasa: 19 de abril de 2013.
Fecha de Vencimiento: 18 de abril de 2016
Frecuencia de Cupones: Cada 28 días.
Tasa de Interés =
8.50% (Para Tasa Fija) ó TIIE + 0.50% (Para Tasa Variable), si TIIE < 8.50%
6.50%, (Para Tasa Fija) ó TIIE +1.00%, (Para Tasa Variable) si TIIE > 8.50%
Pago de Intereses en Cada Cupón:
Interés SaldoInsolutode
Principal
*( TasadeInterés * PlazoCupón )/360
= MXN 100, 000, 000 * (Tasa de Interés* 28)/360)
149