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Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

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Al 31

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, las disponibilidades restringidas se integran como sigue: 2010 2009 Depósitos de regulación monetaria $ 65,103 $ 65,096 Compra de divisas a recibir 27,183 18,300 Préstamos interbancarios call money 4,212 7,597 $ 96,498 $ 90,993 6. Cuentas de margen Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, las cuentas de margen se integran como sigue: 2010 2009 Colateral otorgado por derivados OTC $ 3,362 $ 3,531 Margen Derivados Mercados Organizados 3,047 1,826 Otros depósitos restringidos 298 355 Margen de ADR´S 431 159 Garantías otorgadas por préstamo 208 1 $ 7,346 $ 5,872 7. Inversiones en valores Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, las inversiones en valores se integran como sigue: a. Títulos para negociar- 2010 2009 Incremento Costo de Intereses (Decremento) Valor en Valor en Instrumento Adquisición Devengados por Valuación Libros Libros Instrumentos de patrimonio neto $ 8,025 $ - $ 125 $ 8,150 $ 12,130 BPAS ( Bonos de Protección al Ahorro) 29,676 220 1 29,897 5,741 Eurobonos de deuda soberana 3,352 47 97 3,496 3,502 Sociedades de inversión 19 - - 19 1,023 Bondes 11,812 11 - 11,823 471 T BILLS - - - - 131 Eurobonos corporativos 34 1 - 35 41 CETES 3,842 - - 3,842 4 Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento 2,010 - - 2,010 4 Certificados bursátiles 768 5 (11) 762 2 Certificados bursátiles intercambiables (CBIC’S) 1 - - 1 1 Certificados bursátiles bancarios 1,778 1 - 1,779 - Bonos tasa fija 5,560 27 31 5,618 - Udibonos 31 2 1 34 - ADR’S 136 - 19 155 - Papel comercial 6,175 - - 6,175 - Total $ 73,219 $ 314 $ 263 $ 73,796 $ 23,050 29

Durante 2010 y 2009, se reconocieron en resultados utilidades y pérdidas por valuación por un importe neto de $(911) y $1,814, respectivamente. Asimismo, al 31 de diciembre de 2010, los plazos residuales de estas inversiones son como sigue: Menos de Más de 3 Sin Plazo Total a Costo Instrumento un Mes Meses Fijo de Adquisición Instrumentos de patrimonio neto $ - $ - $ 8,025 $ 8,025 BPAS ( Bonos de Protección al Ahorro) 1,309 28,367 - 29,676 Eurobonos de deuda soberana - 3,352 - 3,352 Sociedades de inversión 19 - - 19 Bondes 103 11,709 - 11,812 Bonos tasa fija - 5,560 - 5,560 Eurobonos corporativos - 34 - 34 CETES 594 3,248 - 3,842 Udibonos - 31 - 31 Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento 2,010 - - 2,010 Certificados bursátiles - 768 - 768 Certificados bursátiles intercambiables (CBIC’S) - 1 - 1 Certificados bursátiles bancarios 402 1,376 - 1,778 ADR’S - - 136 136 Papel comercial 6,175 - - 6,175 Total $ 10,612 $ 54,446 $ 8,161 $ 73,219 Los colaterales otorgados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se integran como sigue: 2010 2009 Incremento Costo de Intereses (Decremento) Valor en Valor en Adquisición Devengados por Valuación Libros Libros Bondes $ 541 $ (1) $ - $ 540 $ 7,057 Bonos tasa fija 3,337 - 2 3,339 1,626 CETES - - - - 2 BPAS (Bonos de Protección al Ahorro) 7,212 1 - 7,213 - Bonos garantías a recibir por préstamo de valores 11,090 - 2 11,092 8,685 Bondes 27,679 (2) (6) 27,671 72,262 BPAS (Bonos de Protección al Ahorro) 20,031 (12) - 20,019 59,413 Bonos tasa fija 6,783 (24) 37 6,796 15,801 CETES 3,174 - - 3,174 14,765 Udibonos 3,315 - - 3,315 1,461 Certificado bursátiles 1,198 - - 1,198 744 Bonos bancarios 583 - - 583 - Certificados bursátiles intercambiables (CBIC’S) 1,125 - 15 1,140 - Papel comercial 354 - - 354 184 Bonos garantías a recibir por reportos 64,242 (38) 46 64,250 164,630 T BILLS en garantía a recibir por derivados 7,039 3 3 7,045 7,660 Total $ 82,371 $ (35) $ 51 $ 82,387 $ 180,975 30

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