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Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

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Tasa Cupón TIIE Tasa

Tasa Cupón TIIE Tasa cupón 3.50 5.00 4.00 5.00 4.50 5.00 5.00 5.50 5.50 6.00 6.00 6.50 6.50 7.00 7.00 7.50 7.50 7.50 8.00 7.50 8.50 7.50 9.00 7.50 9.50 7.50 10.00 7.50 10.50 7.50 11.00 7.50 TIIE Collar 12 10 8 6 4 TIIE 2 Tasa cupón 0 4% 5% 6% 7% 8% 9% TIIE DESCRIPCIÓN: El Bono Bancario Collar tiene un rendimiento que depende del comportamiento de la TIIE de veintiocho días. El Bono se beneficia de la subida de la TIIE hasta cierto nivel y también se encuentra protegido ante fuertes bajadas de ésta. 5.3.20 Colocación de Bonos Bancarios en Moneda Nacional referenciados al comportamiento de la TIIE, Rango diario cancelable de Bancomer. Saldo Insoluto de Principal: $100’000,000.00. Feche de Emisión: 25 de abril de 2011. Plazo: 532 días Fecha de Determinación de la Cancelación: 20 de Abril de 2012. Fecha de Vencimiento: 08 de octubre de 2012. Fecha Alternativa de Vencimiento: 24 de abril de 2012. Frecuencia de Cupones: Cada 28 días. Rango: 0% - 7.00% Tasa Cupón (TC): 8.50% * n/N Donde n = Número de Aciertos N = Días de Cupón = Número de Observaciones = 28 días Pago de Intereses en Cada Cupón: Interés SaldoInsolutode Principal *( TasaCupón * DíasdeCupó n/360) Pago a Vencimiento: Pago del Saldo Insoluto de Principal + Intereses del último cupón 166

Tasa Número de cupón Niveles "A" y "B" Fecha de Inicio Fecha de Pago Días del cupón de Intereses de Intereses 1 A = 0.0% B = 7.00% 25 Abr 2011 23 May 2011 28 2 A = 0.0% B = 7.00% 23 May 2011 20 Jun 2011 28 3 A = 0.0% B = 7.00% 20 Jun 2011 18 Jul 2011 28 4 A = 0.0% B = 7.00% 18 Jul 2011 15 Ago 2011 28 5 A = 0.0% B = 7.00% 15 Ago 2011 12 Sep 2011 28 6 A = 0.0% B = 7.00% 12 Sep 2011 10 Oct 2011 28 7 A = 0.0% B = 7.00% 10 Oct 2011 07 Nov 2011 28 8 A = 0.0% B = 7.00% 07 Nov 2011 05 Dic 2011 28 9 A = 0.0% B = 7.00% 05 Dic 2011 02 Ene 2012 28 10 A = 0.0% B = 7.00% 02 Ene 2012 30 Ene 2012 28 11 A = 0.0% B = 7.00% 30 Ene 2012 27 Feb 2012 28 12 A = 0.0% B = 7.00% 27 Feb 2012 26 Mar 2012 28 13 A = 0.0% B = 7.00% 26 Mar 2012 23 Abr 2012 28 14 A = 0.0% B = 7.00% 23 Abr 2012 21 May 2012 28 15 A = 0.0% B = 7.00% 21 May 2012 18 Jun 2012 28 16 A = 0.0% B = 7.00% 18 Jun 2012 16 Jul 2012 28 17 A = 0.0% B = 7.00% 16 Jul 2012 13 Ago 2012 28 18 A = 0.0% B = 7.00% 13 Ago 2012 10 Sep 2012 28 19 A = 0.0% B = 7.00% 10 Sep 2012 08 Oct 2012 28 Tabla de posibles rendimientos en cada cupón: n Tasa cupón 0 0.00% 2 0.61% 4 1.21% 6 1.82% 8 2.43% 10 3.04% 12 3.64% 14 4.25% 16 4.86% 18 5.46% 20 6.07% 22 6.68% 24 7.29% 26 7.89% 28 8.50% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Posibles Tasa cupón 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 n 167

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