Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

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Número de cupón Días del cupón Fecha de Determinación de la tasa IRS de Referencia Fecha de Inicio de Intereses Fecha de Pago de Intereses 1 28 19 Abr 2011 25 Abr 2011 23 May 2011 2 28 19 May 2011 23 May 2011 20 Jun 2011 3 28 16 Jun 2011 20 Jun 2011 18 Jul 2011 4 28 14 Jul 2011 18 Jul 2011 15 Ago 2011 5 28 11 Ago 2011 15 Ago 2011 12 Sep 2011 6 28 08 Sep 2011 12 Sep 2011 10 Oct 2011 7 28 06 Oct 2011 10 Oct 2011 07 Nov 2011 8 28 03 Nov 2011 07 Nov 2011 05 Dic 2011 9 28 01 Dic 2011 05 Dic 2011 02 Ene 2012 10 28 29 Dic 2011 02 Ene 2012 30 Ene 2012 11 28 26 Ene 2012 30 Ene 2012 27 Feb 2012 12 28 23 Feb 2012 27 Feb 2012 26 Mar 2012 13 28 22 Mar 2012 26 Mar 2012 23 Abr 2012 14 28 19 Abr 2012 23 Abr 2012 21 May 2012 15 28 17 May 2012 21 May 2012 18 Jun 2012 16 28 14 Jun 2012 18 Jun 2012 16 Jul 2012 17 28 12 Jul 2012 16 Jul 2012 13 Ago 2012 18 28 09 Ago 2012 13 Ago 2012 10 Sep 2012 19 28 06 Sep 2012 10 Sep 2012 08 Oct 2012 20 28 04 Oct 2012 08 Oct 2012 05 Nov 2012 21 28 31 Oct 2012 05 Nov 2012 03 Dic 2012 22 28 29 Nov 2012 03 Dic 2012 31 Dic 2012 23 28 27 Dic 2012 31 Dic 2012 28 Ene 2013 24 28 24 Ene 2013 28 Ene 2013 25 Feb 2013 25 28 21 Feb 2013 25 Feb 2013 25 Mar 2013 26 28 21 Mar 2013 25 Mar 2013 22 Abr 2013 Pago de Intereses en Cada Cupón: Interés SaldoInsol utodePrincipal *(( SwapdeTasadeInterésde Re ferencia = MXN 200, 000, 000 * ((IRS [65x1]+ spread)*28/360) Spread)* DíasdeCupó n / 360) 154
Tasa Cupón Tabla de posibles rendimientos en cada cupón: 65X1 Spread Tasa cupón 5.60 0.30 5.90 5.85 0.30 6.15 6.10 0.30 6.40 6.35 0.30 6.65 6.60 0.30 6.90 6.85 0.30 7.15 7.10 0.30 7.40 7.35 0.30 7.65 7.60 0.30 7.90 7.85 0.30 8.15 8.10 0.30 8.40 8.35 0.30 8.65 8.60 0.30 8.90 8.85 0.30 9.15 9.10 0.30 9.40 9.35 0.30 9.65 10 9 8 7 6 5 65X1 Tasa cupón 4 6% 6% 7% 7% 8% 8% 9% IRS 65X1 DESCRIPCIÓN: El Bono Bancario referenciado al comportamiento del Swap de Tasa de Interés, IRS[ ] paga una Tasa de Interés Bruto Anual que va aumentando conforme el IRS[ ] de referncia aumente. La Tasa de _Interés Bruto Anual de este Bono Bancario no esta topado a la alza. 5.3.11 Colocación de Bonos Bancarios en Moneda Nacional, con rendimiento fijo, extendibles de BBVa Bancomer. Bono Bancario de 3 años extendible 2 años Saldo Insoluto de Principal: $100’000,000.00 Feche de Emisión: 25 de abril de 2011. Plazo: 3 años Plazo Alternativo: 5 años Fecha de Determinación de la Extensión: 18 de abril de 2014. Fecha de Vencimiento: 22 de abril de 2014. Fecha de Vencimiento Alternativa: 18 de abril de 2016. Frecuencia de Cupones: Cada 28 días. Tasa Tasa de Interés Bruto Anual: 7.30% Pago de Intereses en Cada Cupón: Interés SaldoInsolutode Principal *( TasadeInterésBrutoAnual* DíasdeCupó n/360) = $100’000,000.00 * (7.30%* 28/360) = $567,777.78 Pago a Vencimiento: : Amortización + Intereses del último cupón Pago a Vencimiento = $100’000,000.00 + $567,777.78 = $100’567,777.78 155
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