Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

Tasa Cupón
Tasa Cupón
Tabla de posibles rendimientos en cada cupón:
TIIE Tasa Fija TIIE + 60bp
4.50 6.35 5.10
5.00 6.35 5.60
5.50 6.35 6.10
6.00 6.35 6.60
6.50 6.35 7.10
7.00 6.35 7.60
7.50 6.35 8.10
8.00 6.35 8.60
8.50 6.35 9.10
9.00 6.35 9.60
9.50 6.35 10.10
10.00 6.35 10.60
10.50 6.35 11.10
11.00 6.35 11.60
11.50 6.35 12.10
12.00 6.35 12.60
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00
4.50
4.00
4.5% 5.0% 5.5% 6.0% 6.5% 7.0% 7.5% 8.0%
TIIE
TIIE
Tasa Fija
TIIE + 60bp
DESCRIPCIÓN: El Bono Bancario paga una Tasa de Interés inicial fija (o flotante) en cada una de
las Fecha de Pago de Intereses. En las fechas de Cambio de Tasa, la Emisora se reserva el
derecho de cambiar la naturaleza de las tasas, i.e. si la tasa inicial es fija puede cambiar a pagarle
al inversionista una tasa flotante (y vice-versa). Por este derecho, la Emisora le paga al
inversionista una tasa superior a la que encontraría en mercado.
5.3.8 Colocación de Bonos Bancarios en Moneda Nacional, con rendimiento fijo (o flotante)
en pesos, referenciados al UMSX de BBVA Bancomer.
Bono Bancario Switchable de 2 años
Saldo Insoluto de Principal: $100’000,000.00
Feche de Emisión: 25 de abril de 2011.
Plazo: 2 años
Fecha de Determinación del Cambio de Tipo de Tasa: 20 de abril de 2012.
Fecha de Vencimiento: 22 de abril de 2013.
Frecuencia de Cupones: Cada 28 días.
Tasa de Interés: 6.35%
Tasa de Interés Flotante de Switch: TIIE + 60 bps
Pago de Intereses en Cada Cupón:
Interés =Saldo Insoluto de Principal * (Tasa * Días del Cupón que corresponda a cada
Fecha de Pago de Intereses) / 360
= MXN 100, 000, 000 * ((6.35% ó TIIE +0 .60%)* 28/360)
Tabla de posibles rendimientos en cada cupón:
TIIE Tasa Fija TIIE + 60bp
4.50 6.35 5.10
5.00 6.35 5.60
5.50 6.35 6.10
6.00 6.35 6.60
6.50 6.35 7.10
7.00 6.35 7.60
7.50 6.35 8.10
8.00 6.35 8.60
8.50 6.35 9.10
9.00 6.35 9.60
9.50 6.35 10.10
10.00 6.35 10.60
10.50 6.35 11.10
11.00 6.35 11.60
11.50 6.35 12.10
12.00 6.35 12.60
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00
4.50
4.00
4.5% 5.0% 5.5% 6.0% 6.5% 7.0% 7.5% 8.0%
TIIE
TIIE
Tasa Fija
TIIE + 60bp
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