Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

Número de cupón
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Niveles "A" y "B"
Fecha de Inicio
de Intereses
Fecha de Pago
de Intereses
Días del cupón
A = 4.50%
B = 7.00% 25 Abr 2011 23 May 2011 28
A = 4.50%
B = 7.00% 23 May 2011 20 Jun 2011 28
A = 4.50%
B = 7.00% 20 Jun 2011 18 Jul 2011 28
A = 4.50%
B = 7.00% 18 Jul 2011 15 Ago 2011 28
A = 4.50%
B = 7.00% 15 Ago 2011 12 Sep 2011 28
A = 4.50%
B = 7.00% 12 Sep 2011 10 Oct 2011 28
A = 4.50%
B = 7.00% 10 Oct 2011 07 Nov 2011 28
A = 4.50%
B = 7.00% 07 Nov 2011 05 Dic 2011 28
A = 4.50%
B = 7.00% 05 Dic 2011 02 Ene 2012 28
A = 4.50%
B = 7.00% 02 Ene 2012 30 Ene 2012 28
A = 4.50%
B = 7.00% 30 Ene 2012 27 Feb 2012 28
A = 4.50%
B = 7.00% 27 Feb 2012 26 Mar 2012 28
A = 4.50%
B = 7.00% 26 Mar 2012 23 Abr 2012 28
A = 4.50%
B = 7.00% 23 Abr 2012 21 May 2012 28
A = 4.50%
B = 7.00% 21 May 2012 18 Jun 2012 28
A = 4.50%
B = 7.00% 18 Jun 2012 16 Jul 2012 28
A = 4.50%
B = 7.00% 16 Jul 2012 13 Ago 2012 28
A = 4.50%
B = 7.00% 13 Ago 2012 10 Sep 2012 28
A = 4.50%
B = 7.00% 10 Sep 2012 08 Oct 2012 28
Tasa de Interés
Bruto Anual (TC) =
Tasa Mínima = 5.00%, si TIIE ≤ 4.50%
TIIE + 50bps, si 4.50% < TIIE < 7.00%
Tasa Máxima = 7.50%, si TIIE ≥ 7.00%
Pago de Intereses en Cada Cupón:
Interés = Saldo Iinsoluto de Principal * (Tasa * Días del Cupón que corresponda a cada
Fecha de Pago de Intereses) / 360
= $100’000,000.00 * (TC*28/360)
Tabla de posibles rendimientos en cada cupón:
163