Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

Tasa Cupón
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Euribor
EURIBOR
Tasa cupón
DESCRIPCIÓN: El Bono Bancario Cancelable en EUR paga una tasa de Interés Bruto Anual fija
por un plazo inicial determinado. El plazo de éste Bono puede ser menor al inicial a opción de la
Emisora. La Emisora observa las condiciones de mercado (por ejemplo, el nivel de los swaps de
Euribor) y decide si cancela en alguna de las fechas de cancelación, el Bono Bancario antes de su
vencimiento. Por el derecho de cancelar los Bonos Bancarios antes de su vencimiento, la Emisora
le paga al inversionista una tasa de rendimiento superior a la que le pagarían en el ,mercado por el
mismo plazo. Independientemente del movimiento de la tasa Euribor, la tasa de Interés Bruto
Anual que recibe el inversionista siempre es la misma.
5.3.15 Colocación de Bonos Bancarios en Euros, con rendimiento fijo, extendibles de BBVA
Bancomer.
Bono Bancario de 2 años extendible 2 años
Saldo Insoluto de Principal: €10’000,000.00
Feche de Emisión: 25 de abril de 2011.
Plazo: 2 años
Plazo Alternativo: 4 años
Fecha de Determinación de la Extensión: 19 de abril de 2013.
Fecha de Vencimiento: 23 de abril de 2013.
Fecha de Vencimiento Alternativa: 20 de abril de 2015.
Frecuencia de Cupones: Cada 28 días.
Tasa de Interés Bruto Anual: 4.00%
Pago de Intereses en Cada Cupón:
Interés SaldoInsolutode
Principal
*( TasadeInterésBrutoAnual*
DíasdeCupó n/360)
= €10’000,000.00 * (4.00%* 28/360)
= €31111.11
Pago a Vencimiento: Amortización + Intereses del último cupón
Pago a Vencimiento = = € 10’000,000.00 + € 31,111.11
= €10’031111.11
DESCRIPCIÓN: El Bono Bancario Extendible en Euros paga una tasa de interés bruto anual por
un plazo determinado. El plazo de éste Bono puede ser mayor al inicial a opción la Emisora. La
Emisora observa las condiciones de mercado (por ejemplo, el nivel de los swaps de Euribor) y
decide, en alguna de las fechas de extensión, si extiende el plazo del Bono Bancario antes de su
vencimiento. Por el derecho de extender el plazo de los Bonos Bancarios a un plazo mayor al
inicial, la Emisora le paga al inversionista una tasa de rendimiento superior a la que le pagarían en
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