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Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

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Tasa Cupón el mercado

Tasa Cupón el mercado por el mismo plazo. Independientemente del movimiento de la tasa Euribor, la tasa fija que recibe el inversionista siempre es la misma. 5.3.16 Colocación de Bonos Bancarios en Moneda Nacional, con rendimiento fijo (o flotante) en pesos, referenciados al UMSX de BBVa Bancomer. Ejemplo: Bono Bancario de 7 años Saldo Insoluto de Principal: MXN 100, 000,000. Feche de Emisión: 25 de abril de 2011 Plazo: 7 años Fecha de Vencimiento: 16 de abril de 2018. Frecuencia de Cupones: Cada 182 días Tasa: 10.00% Pago de Intereses en Cada Cupón: I =SIP* (Tasa * Días del Cupón que corresponda a cada Fecha de Pago de Intereses) / 360 = MXN 100, 000, 000 * (10.00%* 182/360) = MXN 5,055,555.56 Pago a Vencimiento Pago a Vencimiento Amortización + Intereses del último cupón Pago a Vencimiento = MXN 100,000,000 + MXN 5,055,555.56 = MXN 105,055,555.56 12 10 8 6 4 2 TIIE Tasa cupón 0 4% 5% 6% 7% 8% 9% TIIE DESCRIPCIÓN: El Bono Bancario en Pesos paga una tasa fija o flotante en pesos por un plazo inicial determinado. 5.3.17 Colocación de Bonos Bancarios en Moneda Nacional, con rendimiento flotante) en pesos, referenciados al PEMEX con tasa máxima y tasa mínima de BBVA Bancomer. Saldo Insoluto de Principal: $100’000,000.00 Feche de Emisión: 25 de abril de 2011. Fecha de Vencimiento: 08 de octubre de 2011. Plazo: 532 días Los rangos y las fechas de cada Cupón son: 160

Número de cupón 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Niveles "A" y "B" Fecha de Inicio de Intereses Fecha de Pago de Intereses Días del cupón A = 4.50% B = 7.00% 25 Abr 2011 23 May 2011 28 A = 4.50% B = 7.00% 23 May 2011 20 Jun 2011 28 A = 4.50% B = 7.00% 20 Jun 2011 18 Jul 2011 28 A = 4.50% B = 7.00% 18 Jul 2011 15 Ago 2011 28 A = 4.50% B = 7.00% 15 Ago 2011 12 Sep 2011 28 A = 4.50% B = 7.00% 12 Sep 2011 10 Oct 2011 28 A = 4.50% B = 7.00% 10 Oct 2011 07 Nov 2011 28 A = 4.50% B = 7.00% 07 Nov 2011 05 Dic 2011 28 A = 4.50% B = 7.00% 05 Dic 2011 02 Ene 2012 28 A = 4.50% B = 7.00% 02 Ene 2012 30 Ene 2012 28 A = 4.50% B = 7.00% 30 Ene 2012 27 Feb 2012 28 A = 4.50% B = 7.00% 27 Feb 2012 26 Mar 2012 28 A = 4.50% B = 7.00% 26 Mar 2012 23 Abr 2012 28 A = 4.50% B = 7.00% 23 Abr 2012 21 May 2012 28 A = 4.50% B = 7.00% 21 May 2012 18 Jun 2012 28 A = 4.50% B = 7.00% 18 Jun 2012 16 Jul 2012 28 A = 4.50% B = 7.00% 16 Jul 2012 13 Ago 2012 28 A = 4.50% B = 7.00% 13 Ago 2012 10 Sep 2012 28 A = 4.50% B = 7.00% 10 Sep 2012 08 Oct 2012 28 Tasa Mínima = 5.00%, si TIIE ≤ 4.50% Tasa de Interés Bruto Anual (TC) = TIIE + 50bps, si 4.50% < TIIE < 7.00% Tasa Máxima = 7.50%, si TIIE ≥ 7.00% Pago de Intereses en Cada Cupón: Interés = Saldo Iinsoluto de Principal * (Tasa * Días del Cupón que corresponda a cada Fecha de Pago de Intereses) / 360 = $100’000,000.00 * (TC*28/360) Tabla de posibles rendimientos en cada cupón: 161

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