Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

Tasa Cupón
Tabla de posibles rendimientos en cada cupón:
65X1 Spread Tasa cupón
5.60 0.30 5.90
5.85 0.30 6.15
6.10 0.30 6.40
6.35 0.30 6.65
6.60 0.30 6.90
6.85 0.30 7.15
7.10 0.30 7.40
7.35 0.30 7.65
7.60 0.30 7.90
7.85 0.30 8.15
8.10 0.30 8.40
8.35 0.30 8.65
8.60 0.30 8.90
8.85 0.30 9.15
9.10 0.30 9.40
9.35 0.30 9.65
10
9
8
7
6
5
65X1
Tasa cupón
4
6% 6% 7% 7% 8% 8% 9%
IRS 65X1
DESCRIPCIÓN: El Bono Bancario referenciado al comportamiento del Swap de Tasa de Interés,
IRS[ ] paga una Tasa de Interés Bruto Anual que va aumentando conforme el IRS[ ] de referncia
aumente. La Tasa de _Interés Bruto Anual de este Bono Bancario no esta topado a la alza.
5.3.11 Colocación de Bonos Bancarios en Moneda Nacional, con rendimiento fijo,
extendibles de BBVa Bancomer.
Bono Bancario de 3 años extendible 2 años
Saldo Insoluto de Principal: $100’000,000.00
Feche de Emisión: 25 de abril de 2011.
Plazo: 3 años
Plazo Alternativo: 5 años
Fecha de Determinación de la Extensión: 18 de abril de 2014.
Fecha de Vencimiento: 22 de abril de 2014.
Fecha de Vencimiento Alternativa: 18 de abril de 2016.
Frecuencia de Cupones: Cada 28 días.
Tasa Tasa de Interés Bruto Anual: 7.30%
Pago de Intereses en Cada Cupón:
Interés SaldoInsolutode
Principal
*( TasadeInterésBrutoAnual*
DíasdeCupó n/360)
= $100’000,000.00 * (7.30%* 28/360)
= $567,777.78
Pago a Vencimiento: : Amortización + Intereses del último cupón
Pago a Vencimiento = $100’000,000.00 + $567,777.78
= $100’567,777.78
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