Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

Tasa Cupón
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TIIE
Tasa cupón
0
4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
TIIE
DESCRIPCIÓN: El Bono Bancario Extendible en Euros paga una tasa de interés bruto anual por
un plazo determinado. El plazo de éste Bono puede ser mayor al inicial a opción la Emisora. La
Emisora observa las condiciones de mercado (por ejemplo, el nivel de los swaps de Euribor) y
decide, en alguna de las Fechas de Extensión, si extiende el plazo del Bono Bancario antes de su
vencimiento. Por el derecho de extender el plazo de los Bonos Bancarios a un plazo mayor al
inicial, la Emisora le paga al inversionista una tasa de rendimiento superior a la que le pagarían en
el mercado por el mismo plazo. Independientemente del movimiento de la tasa Euribor, la tasa fija
que recibe el inversionista siempre es la misma.
5.3.12 Colocación de Bonos Bancarios en Moneda Nacional, con rendimiento fijo,
cancelables de BBVA Bancomer.
El bono con rendimiento fijo amortizable anticipadamente paga una tasa de interés fija [ ] %; en
cada Fecha de Pago de Intereses. Este bono puede ser cancelado por el emisor en una fecha
específica o en varias fechas posibles. En ningún momento el bono pagará menos del 100% del
capital invertido.
Ejemplo:
Bono Bancario de 5 años cancelable al final del año 3.
Saldo Insoluto de Principal: MXN 100, 000,000.
Feche de Emisión: 25 de abril de 2011.
Plazo: 5 años
Plazo Alternativo: 3 años
Fecha de Determinación de la Cancelación: 18 de abril de 2014.
Fecha de Vencimiento:18 de abril de 2016.
Fecha de Vencimiento Alternativa: 22 de abril de 2014.
Frecuencia de Cupones: Cada 28 días.
Tasa de Interés Bruto Anual : 7.20%
Pago de Intereses en Cada Cupón:
Interés SaldoInsolutode
Principal
*( TasadeInterésBrutoAnual*
DíasdeCupó n/360)
= MXN 100, 000, 000 * (7.20%* 28/360)
= MXN 560,000.00
Pago a Vencimiento Amortización + Intereses del último cupón
Pago a Vencimiento = MXN 100, 000, 000 + MXN 560,000.00
= MXN 100, 560, 000.00
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