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Tasa de Interés Bruto Anual = Tasa de Interés Bruto Anual = 0%, si TIIE ≥ 8.58% DESCRIPCIÓN: El Bono Bancario cuando paga una Tasa de Interés inicial fija (o flotante) en cada una de las Fecha de Pago de Intereses. En las fechas de Cambio de Tasa, la Emisora se reserva el derecho de cambiar la naturaleza de las tasas, i.e. si la tasa inicial es fija puede cambiar a pagarle al inversionista una tasa flotante (TiiE + Spread) y cuando la tasa inicial es flotante (TiiE + Spread) puede cambiar a pagarle al inversionista una tasa fija. Por este derecho, la Emisora le paga al inversionista una tasa superior a la que encontraría en mercado. 5.3.9 Colocación de Bonos Bancarios en Moneda Nacional, flotante inverso de BBVA Bancomer. Saldo Insoluto de Principal: $100’000,000.00 Feche de Emisión: 25 de abril de 2011. Fecha de Vencimiento: 22 de abril de 2013. Plazo: 728 días Los rangos y las fechas de cada Cupón son: Número de cupón Días del cupón Fecha de Determinación de la TIIE 28 Fecha de Inicio de Intereses Fecha de Pago de Intereses 1 28 19 Abr 2011 25 Abr 2011 23 May 2011 2 28 19 May 2011 23 May 2011 20 Jun 2011 3 28 16 Jun 2011 20 Jun 2011 18 Jul 2011 4 28 14 Jul 2011 18 Jul 2011 15 Ago 2011 5 28 11 Ago 2011 15 Ago 2011 12 Sep 2011 6 28 08 Sep 2011 12 Sep 2011 10 Oct 2011 7 28 06 Oct 2011 10 Oct 2011 07 Nov 2011 8 28 03 Nov 2011 07 Nov 2011 05 Dic 2011 9 28 01 Dic 2011 05 Dic 2011 02 Ene 2012 10 28 29 Dic 2011 02 Ene 2012 30 Ene 2012 11 28 26 Ene 2012 30 Ene 2012 27 Feb 2012 12 28 23 Feb 2012 27 Feb 2012 26 Mar 2012 13 28 22 Mar 2012 26 Mar 2012 23 Abr 2012 14 28 19 Abr 2012 23 Abr 2012 21 May 2012 15 28 17 May 2012 21 May 2012 18 Jun 2012 16 28 14 Jun 2012 18 Jun 2012 16 Jul 2012 17 28 12 Jul 2012 16 Jul 2012 13 Ago 2012 18 28 09 Ago 2012 13 Ago 2012 10 Sep 2012 19 28 06 Sep 2012 10 Sep 2012 08 Oct 2012 20 28 04 Oct 2012 08 Oct 2012 05 Nov 2012 21 28 31 Oct 2012 05 Nov 2012 03 Dic 2012 22 28 29 Nov 2012 03 Dic 2012 31 Dic 2012 23 28 27 Dic 2012 31 Dic 2012 28 Ene 2013 24 28 24 Ene 2013 28 Ene 2013 25 Feb 2013 25 28 21 Feb 2013 25 Feb 2013 25 Mar 2013 26 28 21 Mar 2013 25 Mar 2013 22 Abr 2013 152
Tasa Cupón 8.58% - TIIE 28d *1 si TIIE < 8.58% (En este caso el Factor es igual a 2) Pago de Intereses en Cada Cupón: Interés = Saldo Insoluto de Principal * (Tasa Interés Bruto anul * Díaz de Cupón / 360 = $100’000,000.00* (TC*28/360) Tabla de posibles rendimientos en cada cupón: TIIE Factor Tasa Fija Tasa Cupón 4.50 2.00 17.16 8.16 5.00 2.00 17.16 7.16 5.50 2.00 17.16 6.16 6.00 2.00 17.16 5.16 6.50 2.00 17.16 4.16 7.00 2.00 17.16 3.16 7.50 2.00 17.16 2.16 8.00 2.00 17.16 1.16 8.50 2.00 17.16 0.16 9.00 2.00 17.16 0.00 9.50 2.00 17.16 0.00 10.00 2.00 17.16 0.00 10.50 2.00 17.16 0.00 11.00 2.00 17.16 0.00 11.50 2.00 17.16 0.00 12.00 2.00 17.16 0.00 Tasa cupón en alguna fecha de determinación de intereses 10 9 8 7 6 5 4 Tasa Cupón 3 2 1 0 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% IRS 65X1 DESCRIPCIÓN: El rendimiento del Bono Bancario Flotante Inverso crece proporcionalmente conforme la Tasa de Referencia va decreciendo. La Tasa de Interés Bruto Anual Mínima de este Bono es 0% y la Tasa de Interés Bruto Anual Máxima es la ―Tasa Fija‖ de la fórmula. En el ejemplo, Tasa de Interés Bruto Anual Máxima es 32.08%, y la Tasa de Interés Bruto Anual Mínima es 0% 5.3.10 Colocación de Bonos Bancarios en Moneda Nacional, referenciados al comportamiento del IRS de BBVA Bancomer. Para determinar la tasa de interés de cada fecha de pago del bono flotante inverso, debe definirse el nivel de la tasa IRS de referencia [ ] % según la fuente detallada y el spread definido. Se detallan las fechas en las que el bono pagará intereses y la fecha de observación de la tasa IRS de referencia correspondiente a cada cupón. La tasa de interés en cada cupón está dada por la tasa IRS[__] + Spread Ejemplo: Bono Bancario Referenciado al comportamiento del IRS Saldo Insoluto de Principal: MXN 200, 000, 000. Fecha de Emisión: 25 de abril de 2011. Fecha de vencimiento: 22 de abril de 2013. Plazo: 728 días IRS de Referencia: 65x1 Los rangos y las fechas de cada Cupón son: 153
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