L'immobilier de commerces en Europe continentale - Zonebourse.com
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Klépierre – Comptes consolidés<br />
4.11. Cli<strong>en</strong>ts et <strong>com</strong>ptes rattachés<br />
Les <strong>com</strong>ptes cli<strong>en</strong>ts <strong>com</strong>pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t l’effet <strong>de</strong> l’étalem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s avantages<br />
accordés aux locataires <strong>de</strong>s bureaux et c<strong>en</strong>tres <strong>com</strong>merciaux.<br />
Activités locatives Autres activités 31 décembre 2009 31 décembre 2008<br />
Cli<strong>en</strong>ts 85226 32583 117809 105817<br />
Provisions - 23253 - 2079 - 25332 - 15871<br />
ToTAL 61972 30505 92477 89946<br />
<strong>en</strong> milliers d’euros<br />
4.12. Autres créances<br />
31 décembre 2009 31 décembre 2008<br />
État 38044 88438<br />
- Impôt société 6049 18696<br />
- TVA 31995 69742<br />
Débiteurs divers 301943 282599<br />
- Appels <strong>de</strong> fonds 121850 91170<br />
- Fournisseurs et a<strong>com</strong>ptes versés 9121 8293<br />
- Charges constatées d’avance 87123 89933<br />
- Autres 83849 93203<br />
ToTAL 339987 371037<br />
<strong>en</strong> milliers d’euros<br />
31 décembre 2009 à moins d’un an à plus d’un an<br />
État 38044 38044 0<br />
- Impôt société 6049 6049 –<br />
- TVA 31995 31995 –<br />
Débiteurs divers 301943 231673 70270<br />
- Appels <strong>de</strong> fonds 121850 121850 –<br />
- Fournisseurs et a<strong>com</strong>ptes versés 9121 8773 348<br />
- Charges constatées d’avance 87123 25777 61346<br />
- Autres 83849 75273 8576<br />
ToTAL<br />
<strong>en</strong> milliers d’euros<br />
339987 269717 70270<br />
Le poste « impôt société » <strong>com</strong>pr<strong>en</strong>ait au 31 décembre 2008 un carry back<br />
<strong>de</strong> 7,9 millions d’euros constaté par Klépierre SA.Celui-ci a été remboursé<br />
<strong>en</strong> 2009.<br />
Le poste « TVA » <strong>com</strong>pr<strong>en</strong>d les montants <strong>en</strong> att<strong>en</strong>te <strong>de</strong> remboursem<strong>en</strong>t<br />
auprès <strong>de</strong>s administrations fiscales locales, portant sur les acquisitions<br />
4.13. Trésorerie et équival<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> trésorerie<br />
31 décembre 2009 31 décembre 2008<br />
Équival<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> trésorerie 100670 117279<br />
- Bons du trésor et bons <strong>de</strong> caisse 4911 14641<br />
- Placem<strong>en</strong>ts marché monétaire 95759 102638<br />
Trésorerie 135281 125446<br />
ToTAL<br />
<strong>en</strong> milliers d’euros<br />
235951 242725<br />
31 décembre 2009 31 décembre 2008<br />
Équival<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> trésorerie 100670 117279<br />
Trésorerie 135281 125446<br />
Trésorerie brute 235951 242725<br />
Sol<strong>de</strong>s bancaires créditeurs 81100 146540<br />
Trésorerie nette<br />
<strong>en</strong> milliers d’euros<br />
154851 96185<br />
réc<strong>en</strong>tes ou constructions <strong>en</strong> cours. Sur la pério<strong>de</strong>, <strong>de</strong>s remboursem<strong>en</strong>ts<br />
<strong>de</strong> crédits <strong>de</strong> TVA ont été obt<strong>en</strong>us, notamm<strong>en</strong>t pour 18,7 millions d’euros<br />
par Klépierre Vallecas (Espagne) et 7,7 millions d’euros par SCOO (France).<br />
Les fonds mandants gérés par Ségécé figur<strong>en</strong>t dans le poste « Autres »<br />
pour 55,2 millions d’euros.<br />
Les équival<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> trésorerie sont <strong>com</strong>posés <strong>de</strong> fonds monétaires type<br />
OPCVM <strong>en</strong> France et <strong>en</strong> Scandinavie (95,8 millions d’euros) et <strong>de</strong> certificats<br />
<strong>de</strong> dépôts <strong>en</strong> Espagne pour 4,9 millions d’euros (échéance <strong>en</strong>tre un et <strong>de</strong>ux<br />
mois).<br />
Les fonds gérés par Ségécé pour le <strong>com</strong>pte <strong>de</strong> ses mandants sont classés<br />
<strong>en</strong> « autres débiteurs » (55,2 millions d’euros au 31 décembre 2009 et<br />
57,8 millions d’euros au 31 décembre 2008).<br />
Les disponibilités et valeurs mobilières <strong>de</strong> placem<strong>en</strong>ts,correspondant au<br />
montant du poste « trésorerie et équival<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> trésorerie » majoré <strong>de</strong>s<br />
fonds gérés par Ségécé pour le <strong>com</strong>pte <strong>de</strong> ses mandants, s’élèv<strong>en</strong>t à<br />
291,1 millions d’euros.
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