L'immobilier de commerces en Europe continentale - Zonebourse.com
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La v<strong>en</strong>tilation par échéance <strong>de</strong> la <strong>de</strong>tte financière s’établit ainsi au<br />
31 décembre 2009:<br />
Échéance <strong>de</strong> la <strong>de</strong>tte Total à moins d’un an De un an à cinq ans à plus <strong>de</strong> cinq ans<br />
Autres emprunts obligataires 1325218 36118 600000 689100<br />
– Dette principale 1289100 600000 (1) 689100 (2)<br />
– Intérêts courus 36118 36118<br />
Emprunts et <strong>de</strong>ttes auprès <strong>de</strong>s établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> crédit 2902563 152563 2250000 500000<br />
– Crédits bancaires 2750000 2250000 500000<br />
– Intérêts courus sur crédits bancaires 1646 1646<br />
– Emprunt bilatéral 135000 135000<br />
– Intérêts courus sur emprunt bilatéral 118 118<br />
– Découverts bancaires 41 41<br />
– Intérêts courus sur <strong>com</strong>ptes bancaires - –<br />
– Intérêts courus sur swaps 15758 15758<br />
Emprunts et <strong>de</strong>ttes financières divers 799561 777897 19507 2157<br />
– Dépôts et cautionnem<strong>en</strong>ts reçus 2157 2157<br />
– C<strong>en</strong>trale <strong>de</strong> trésorerie 474822 474822<br />
– Billets <strong>de</strong> trésorerie 297000 297000<br />
– Dettes sur titres <strong>de</strong> participation 19507 19507<br />
– Intérêts courus sur <strong>de</strong>ttes 1064 1064<br />
– Quote-part <strong>de</strong> résultat 5011 5011<br />
ToTAL 5027342 966578 2869507 1191257<br />
<strong>en</strong> milliers d’euros<br />
(1) Juillet 2011 : 600 000 milliers d’euros.<br />
(2) Mars 2016 : 689 100 milliers d’euros.<br />
4.4. Dettes fournisseurs et <strong>com</strong>ptes rattachés<br />
L’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ttes fournisseurs est échu à moins d’un an.<br />
4.5. Dettes fiscales et sociales<br />
Décembre 2009 Décembre 2008<br />
Exit tax – 1837<br />
– SCOO SNC – 1837<br />
IS 515 –<br />
Autres impôts 12368 11396<br />
ToTAL<br />
<strong>en</strong> milliers d’euros<br />
12883 13233<br />
La <strong>de</strong>tte <strong>de</strong> la société vis-à-vis du Trésor est <strong>com</strong>posée ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t<br />
d’une <strong>de</strong>tte fiscale d’un montant <strong>de</strong> 0,6 million d’euros, correspondant<br />
à une rectification au titre <strong>de</strong>s exercices 2006, 2007 et 2008.<br />
Par ailleurs,le poste « autres impôts » correspond à une <strong>de</strong>tte fiscale d’un<br />
montant <strong>de</strong> 12,4 millions d’euros. L’augm<strong>en</strong>tation correspond à une provision<br />
sur les intérêts <strong>de</strong> retard pour 1,4 million d’euros.<br />
En effet,Klépierre fait l’objet <strong>de</strong>puis 2006 d’une vérification fiscale portant<br />
sur les exercices 2003 et 2004. Une notification a été reçue <strong>en</strong><br />
décembre 2006 au titre <strong>de</strong> l’exercice 2003. Cette notification fait l’objet<br />
d’une contestation par la Société.<br />
4.6. Autres <strong>de</strong>ttes<br />
Décembre 2009 Décembre 2008<br />
Avances et intérêts <strong>en</strong> <strong>com</strong>pte courant –<br />
Intérêts courus sur swaps <strong>de</strong> taux –<br />
Autres (1) 4682 3307<br />
ToTAL<br />
<strong>en</strong> milliers d’euros<br />
(1) Échéance à moins d’un an.<br />
4682 3307<br />
4.7. Produits constatés d’avance<br />
Décembre 2009 Décembre 2008<br />
Produits constatés d’avance 2509 3296<br />
– Étalem<strong>en</strong>t soulte swaps 2036 3063<br />
– Divers 473 233<br />
ToTAL<br />
<strong>en</strong> milliers d’euros<br />
2509 3296
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