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7.6 – EXEMPLOS PRÁTICOS DE OPERAÇÕES NO MERCADO DE CÂMBIO OPERAÇÃO DE DÓLAR PRONTO TRADICIONAL A liquidação de uma operação tradicional com dólar pronto ocorre em 2 dias úteis. Exemplo 1 Compra de US$10 milhões à taxa de R$3,00/US$ para liquidação em 2 dias úteis. Ciclo de liquidação Fluxo financeiro (milhões) US$ R$ D+0 D+1 D+2 + 10,00 – 30,00 184 CAPÍTULO 7 Mercado de Câmbio Instituto Educacional BM&FBOVESPA
FLUXO DE LIQUIDAÇÃO COM DATAS DIFERENTES Os fluxos de liquidação, pagamentos de moeda nacional e entrega de moeda estrangeira podem ou não ocorrer na mesma data, conforme a opção das partes. Nos casos da antecipação do pagamento de moeda nacional para data anterior à da entrega da moeda estrangeira, as partes podem opcionalmente descontar da taxa de câmbio a taxa contratada de um overnight. Exemplo 2 Compra de US$10 milhões à taxa de R$2,997705/US$ para pagamento de moeda nacional em 1 dia útil e entrega da moeda estrangeira em 2 dias úteis. Fluxo financeiro (milhões) Ciclo de liquidação US$ R$ D+0 D+1 –29,97 D+2 + 10,00 185 CAPÍTULO 7 Mercado de Câmbio Instituto Educacional BM&FBOVESPA
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INTRODUÇÃO Esta publicação visa
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ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS A publ
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Capítulos Instituto Educacional BM
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Bancos múltiplos com carteira come
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Centrais depositárias Associaçõe
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Títulos e Valores Mobiliários Art
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Mecanismos de mitigação de risco
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negociação de renda variável no
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Instituto BM&FBOVESPA O Instituto B
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Negociação secundária e estabili
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REQUISITOS PARA ATUAR COMO PL O PL
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Registro de Balcão sem Garantia Sw
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BDRS PATROCINADOS O Programa de BDR
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Coordenador da distribuição públ
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Observe no quadro abaixo como ficar
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Back-Office Item Operações Comerc
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Cícer
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