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Tabela 2 – Venda de US$50 milhões à taxa de R$2,50/US$ para liquidação para liquidação em 2 dias úteis. Ciclo de liquidação Fluxo financeiro (milhões) US$ R$ D+0 D+1 D+2 –50,00 +125,00 190 CAPÍTULO 7 Mercado de Câmbio Instituto Educacional BM&FBOVESPA
Tabela 3 – Combinação das tabelas 1 e 2. Ciclo de liquidação Fluxo financeiro (milhões) US$ R$ D+0 D+1 +50,00 –124,99 D+2 –50,00 +125,00 Como resultado dessa operação, o banco tomou uma linha de crédito de US$50 milhões pagando R$124.914.799,99. No pagamento do crédito, entrega US$50 milhões recebendo R$125.000.000,00. O banco doador do crédito aplica os reais que recebeu do banco tomador no overnight ganhando exatamente a taxa de juro externo, a taxa de linha. 191 CAPÍTULO 7 Mercado de Câmbio Instituto Educacional BM&FBOVESPA
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INTRODUÇÃO Esta publicação visa
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ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS A publ
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Capítulos Instituto Educacional BM
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1.2 - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (
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inflação), administrar as reserva
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Bancos múltiplos com carteira come
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Centrais depositárias Associaçõe
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Títulos e Valores Mobiliários Art
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CAPÍTULO 2 Infraestrutura do Siste
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organizações que compõem a infra
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PRINCIPAIS CONCEITOS DA INFRAESTRUT
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Mecanismos de mitigação de risco
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Selic - Sistema Especial de Liquida
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negociação de renda variável no
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Instituto BM&FBOVESPA O Instituto B
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3.3 - LISTAGENS DE EMISSORES, GOVER
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Do outro lado, investidores encontr
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A seguir, veremos quem são os part
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Registro de Balcão sem Garantia Sw
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A CÂMARA INTEGRADA BM&FBOVESPA Aç
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3.12 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO O
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ÍNDICES SETORIAIS Em época recent
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INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE DE COTAS
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LIQUIDAÇÃO DO FUNDO Compete priva
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BDRS PATROCINADOS O Programa de BDR
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Coordenador da distribuição públ
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Uma vez emitidos, os ADRs, dependen
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Importante O investidor doador de a
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EXIGÊNCIA DE GARANTIAS Para o empr
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EMPRÉSTIMO AUTOMÁTICO OU COMPULS
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5.2 - MERCADOS DE DERIVATIVOS: CONC
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Mercado de opções No mercado de o
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COMO SÃO LIQUIDADAS AS OPERAÇÕES
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Principais diferenças entre as mod
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USO DOS CONTRATOS A TERMO Para que
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5.4 - MERCADO FUTURO: CARACTERÍSTI
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MARGEM DE GARANTIA É um dos elemen
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OPÇÃO DE COMPRA - TITULAR E LANÇ
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CONCEITOS BÁSICOS A palavra swap s
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Código de Negociação de Opções
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5.9 - DERIVATIVOS DO MERCADO DE AÇ
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Na prática, entretanto, é comum o
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FORMAÇÃO DO PREÇO FUTURO NO MERC
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Em cada fórmula, verifique que tem
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Observe no quadro abaixo como ficar
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Back-Office Item Operações Comerc
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Cícer
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Core Principles for Systemically Im
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