Indledende obligations - Syddansk Universitet

2.6 Særlige regler om udtrækning 27
Termin Udtrækning Rente Ydelse
2005 02 15 33.33 12.00 45.33
2006 02 15 33.33 8.00 41.33
2007 02 15 33.33 4.00 37.33
Tabel 2.1: Ydelsesrækken for obligationen i Eksempel 2.1 pr. 100 kr. nominel værdi
før udtrækning.
Termin Udtrækning Rente Ydelse
2005 02 15 0.00 11.70 11.70
2006 02 15 48.75 11.70 60.45
2007 02 15 48.75 5.85 54.60
Tabel 2.2: Ydelsesrækken for obligationen i Eksempel 2.1 pr. 97,50 kr. nominel værdi
efter udtrækning.
(efter udtræk) p˚a 97,50 kr. (Hvilket svarer til 9750 stk.) Ydelsesrækken bliver derfor
som vist i Tabel 2.2. Ved handel med valør fra terminen den 15/2 2005 og indtil næ-
ste udtrækningstidspunkt (publiceringsdag) er der naturligvis en termin mindre end
før, og ydelsesrækken for obligationsejeren vil derfor være som i Tabel 2.3. Normalt
vil vi dog fastholde 100 kr. som nominel værdi i eksemplerne. I s˚a tilfælde ændres
Tabel 2.2 og Tabel 2.3 til Tabel 2.4 og Tabel 2.5.
Termin Udtrækning Rente Ydelse
2006 02 15 48.75 11.70 60.45
2007 02 15 48.75 5.85 54.60
Tabel 2.3: Ydelsesrækken for obligationen i Eksempel 2.1 pr. 97,50 kr. nominel værdi
efter termin d. 15/2 2005 og indtil næste udtrækning.