Deutsche Beteiligungs AG
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14.4 Vergleichende Darstellung der Kapitalflussrechnungen der Gesellschaft<br />
für die Geschäftsjahre 2002/2003, 2001/2002 und 2000/2001 (HGB)<br />
Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (–) in TEUR 2002/2003 2001/2002 2000/2001<br />
Periodenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Abschreibungen/Wertberichtigungen,<br />
saldiert mit Zuschreibungen auf Gegenstände<br />
804 –2.033 7.780<br />
des Anlagevermögens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.586 16.807 9.153<br />
Zunahme (+)/Abnahme (–) der Rückstellungen .<br />
Gewinn (–)/Verlust (+) aus dem Abgang<br />
1.451 –8.652 –2.616<br />
des Anlagevermögens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –11.027 –14.365 –12.563<br />
Zunahme (–)/Abnahme (+) übriger Aktiva (saldiert) 9.412 –9.097 14.138<br />
Zunahme (+) / Abnahme (-) übriger Passiva (saldiert) –5.520 4.465 20.445<br />
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 10.706 –12.875 36.337<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br />
des Sachanlagevermögens und<br />
immaterieller Vermögensgegenstände . . . . . . . .<br />
Auszahlungen für Investitionen<br />
in das Sachanlagevermögen und<br />
52 10 108<br />
immaterielle Vermögensgegenstände . . . . . . . . –245 –222 –799<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen<br />
Auszahlungen für Investitionen<br />
35.772 49.384 52.359<br />
in das Finanzanlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . –35.387 –39.595 –53.954<br />
Cashflow aus der Investitionstätigkeit . . . . . . . 192 9.577 –2.286<br />
Auszahlungen an Unternehmenseigner<br />
(Dividenden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)<br />
0 –7.000 –25.200<br />
Krediten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3.986 0<br />
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)<br />
Krediten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –8.525 0 –2.434<br />
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit . . . . . . –8.525 –3.014 –27.634<br />
Zahlungswirksame Veränderung<br />
des Finanzmittelbestandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.373 –6.312 6.417<br />
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode . . . 118 6.430 13<br />
Finanzmittelbestand am Ende der Periode . . . . 2.491 118 6.430<br />
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