Titel - 2. Titelseite - FDP

Ansatz 2012
Erträge:
Nr. Umsatzerlöse
1 Personalgestellung
51.010,00 €
2 Zuschüsse 62.890,00 €
3 Tourismusumlage Kreis/Städte 15.859,00 €
4 Seminare, Veranstaltungen etc. 6.000,00 €
5 Werbe- u. Infomaterialien 3.000,00 €
6 Erlöse Anzeigen Tourismus 10.000,00 €
7 Sonstige Erträge 12.000,00 €
8 Erträge Stammeinlage 26.000,00 €
9 Auflösung Personalrückstellung (ATZ) 33.000,00 €
10 Förderung Agentur für Arbeit (ATZ) 4.600,00 €
Zwischensumme Erträge:
Budgetansätze für lfd. Betriebskosten:
224.359,00 €
11 Sparkasse Höxter 12.800,00 €
12 Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG 12.800,00 €
13 Vereinigte Volksbank eG 8.600,00 €
14 Kreis Höxter 600.000,00 €
Gesamt: 858.559,00 €
Aufwendungen:
15 Personalaufwand 559.404,00 €
16 Abschreibungen 12.000,00 €
17 Rückstellungen Urlaub und Abschluss
11.000,00 €
18 Raumkosten 36.000,00 €
19 Versicherungen 3.400,00 €
20 Beiträge/Gebühren/Abgaben 22.165,00 €
21 Instandhaltung Einrichtung 9.000,00 €
22 Miete Geräte 10.000,00 €
23 Fahrzeugaufwand 8.000,00 €
24 Messe/Ausstellungen 25.000,00 €
25 Seminare/Tagungen 10.000,00 €
26 Fortbildungen 2.200,00 €
27 Reisekosten 8.000,00 €
28 Werbekosten/Publikationen 55.000,00 €
29 Porto/Telefon/Bürobedarf/Zeitschriften 15.000,00 €
30 Rechts- und Beratungskosten/Buchführung 3.000,00 €
31 Datendienste/Software 4.500,00 €
32 Kosten Projekt Klosterregion 60.390,00 €
33 Zinsaufwand Betriebsmittelkredit 3.000,00 €
34 Sonstiges 1.500,00 €
Gesamt: 858.559,00 €
Ansatz 2011
83.093,00 €
180.901,00 €
15.859,00 €
4.000,00 €
7.000,00 €
10.000,00 €
1.000,00 €
21.000,00 €
127.450,00 €
5.600,00 €
455.903,00 €
12.800,00 €
12.800,00 €
8.600,00 €
500.000,00 €
1.011.206,00 €
593.040,00 €
15.000,00 €
11.000,00 €
36.000,00 €
3.400,00 €
22.165,00 €
9.000,00 €
7.200,00 €
8.000,00 €
25.000,00 €
10.000,00 €
2.200,00 €
6.000,00 €
49.500,00 €
15.000,00 €
7.000,00 €
4.500,00 €
180.901,00 €
4.800,00 €
1.500,00 €
1.011.206,00 €
Entwurf Wirtschaftsplan 2012
Kostenstellen 2012
WirtschaftsförderungRegionalagenturRegionalmarketing
Tourismus Ex-Gründung Altersteilzeit
Projekt
Klosterregion
1000 1100 1300 1400 1500 1600 1200
28.000,00 € 6.000,00 € 17.010,00 €
2.500,00 € 60.390,00 €
15.859,00 €
1.000,00 € 5.000,00 €
3.000,00 €
10.000,00 €
1.000,00 €
26.000,00 €
11.000,00 €
27.000,00 € 28.000,00 €
33.000,00 €
4.600,00 €
13.500,00 € 29.859,00 € 11.000,00 € 37.600,00 € 77.400,00 €
27.000,00 € 28.000,00 € 13.500,00 € 29.859,00 € 11.000,00 € 37.600,00 € 77.400,00 €
173.160,00 € 33.800,00 € 59.500,00 € 162.240,00 € 80.600,00 € 33.904,00 € 16.200,00 €
8.000,00 €
11.000,00 €
4.000,00 €
20.000,00 € 3.000,00 € 10.000,00 € 3.000,00 €
2.000,00 € 1.400,00 €
2.000,00 € 20.165,00 €
5.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 €
7.500,00 € 500,00 € 2.000,00 €
5.000,00 € 3.000,00 €
4.000,00 € 21.000,00 €
6.000,00 € 4.000,00 €
1.000,00 € 1.200,00 €
3.500,00 € 500,00 € 4.000,00 €
5.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 €
7.000,00 €
3.000,00 €
8.000,00 €
2.000,00 € 500,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
60.390,00 €
1.000,00 € 500,00 €
269.160,00 € 39.300,00 € 69.500,00 € 286.505,00 € 83.600,00 € 33.904,00 € 76.590,00 €
Seite 419