Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel SA

PORTUCEL – EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL, S.A.ANEXO AO BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOSPARA O EXERCÍCIO FINDO NESTA DATA(Montantes expressos em Euros)O empréstimo BEI - Ambiente Tranche A tem uma maturidade de 10 anos e o reembolso ocorrerá em 14prestações semestrais de montante igual, vencendo-se a primeira 3 anos após a data da sua utilização, em 15 deJunho de 2012 no valor de Euros 4.642.857. O empréstimo vence juros a uma taxa indexada à Euribor a seismeses acrescido de uma margem variável que depende do nível de determinados rácios financeiros.A linha BEI - Ambiente B tem uma maturidade de cerca de 11 anos, ocorrendo o reembolso em 18 prestaçõessemestrais, de montante igual, vencendo-se a primeira prestação em Dezembro de 2012, no valor de Euros1.666.667 e a última em 15 de Junho de 2021. O empréstimo tem uma taxa de juros indexada à Euribor a 6 meses,acrescida de uma margem.A linha BEI – Energy tem uma maturidade de cerca de 14 anos, ocorrendo o reembolso em 24 prestaçõessemestrais, vencendo-se a primeira em 15 de Junho de 2013, no valor de Euros 3.541.667 e a última em 15 deDezembro de 2024. O empréstimo vence juros a uma taxa indexada à Euribor a 6 meses, acrescida de umamargem.Estes dois empréstimos são garantidos por duas entidades bancárias.Em Junho de 2010 a Portucel celebrou um contrato de programa de Papel Comercial num montante de Euros50.000.000, cujas emissões são tomadas firmes pelo Banco por um período de 3 anos. Em 28 de Dezembro de2010, a Portucel utilizou a totalidade da emissão por um prazo de 35 dias, com vencimento a 31 de Janeiro de2011. Também a 28 de Dezembro de 2010, foi contratado um financiamento de curto prazo no valor de Euros35.000.000 com vencimento a 31 de Janeiro de 2011.Os prazos de reembolso relativamente ao saldo registado em financiamentos não correntes detalham-se comosegue:Valores em Euros 31-12-2010 31-12-2009Não corrente1 a 2 anos 164.077.381 6.250.0002 a 3 anos 219.702.381 162.410.7143 a 4 anos 59.702.381 209.285.7144 a 5 anos 179.702.381 9.285.714Mais de 5 anos 109.940.476 37.142.858733.125.000 424.375.000Em 31 de Dezembro de 2010, a Empresa tinha contratadas linhas de crédito disponíveis e não utilizadas de Euros32.450.714 (31 de Dezembro de 2009: Euros 256.660.714).18.4 Passivos financeiros – Outras contas a pagarEm 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o saldo de outras contas a pagar não correntes e correntes detalham-secomo segue:31-12-201031-12-2009Valores em Euros Não corrente Corrente Não corrente CorrenteFornecedores de Imobilizado c/c 2.796.004 - 1.575.713 -Instrumentos financeiros derivados (Nota 30) - - - 2.319.899Pessoal - 488.901 - 441.917Outros credores - Licenças de emissão CO2 - 715.710 - 848.283Outros credores - Empresas do grupo (Nota 5) - 819.058 - 661.982Outros credores - 590.760 - 3.335.746Credores por acréscimos de gastos - 24.557.387 - 21.333.6912.796.004 27.171.816 1.575.713 28.941.518A rubrica Credores por acréscimos de gastos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 detalha-se conforme segue:DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS – 31 DE DEZEMBRO DE 201090