infratrust 2 - Fondsvermittlung24.de
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infrastruktur<br />
13. ERÖFFNUNGSBILANZ UND VORSCHAU<br />
Bei dem Fonds InfraTrust Zwei GmbH &<br />
Co. KG handelt es sich um eine „junge<br />
Emittentin“, die weniger als 18 Monate vor<br />
der Prospektaufstellung gegründet wurde.<br />
Es wurde noch kein Jahresabschluss im<br />
Sinne des §10 Abs. 1 Nr. 1 VermVerk-<br />
ProspV erstellt. Daher gelten die verringerten<br />
Prospektanforderungen nach §15<br />
VermVerkProspV. Die entsprechenden Angaben<br />
sind in diesem und dem folgenden<br />
Kapitel dargestellt.<br />
13.1 eröffnungsbilanz und zwischenübersicht<br />
Die InfraTrust Zwei GmbH & Co. KG wurde<br />
am 22. Juni 2007 gegründet und am 1. Au-<br />
<strong>infratrust</strong> zwei gmbh & co. kg<br />
eröffnungsbilanz zum 22. juni 2007 (in euro)<br />
Aktiva Passiva<br />
INFRATRUST 2 I Emissionsprospekt<br />
gust 2007 im Handelsregister des Amtsgerichtes<br />
Charlottenburg unter HRA 39949 B<br />
eingetragen. Zum Zeitpunkt der Gründung<br />
und Eintragung gilt die dargestellte Eröffnungsbilanz:<br />
13.2 prognose der vermögens-,<br />
finanz- und ertragslage<br />
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde<br />
ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet, das mit<br />
der Eintragung ins Handelsregister am 1.<br />
August 2007 begonnen hat und mit dem<br />
31. Dezember 2007 endet. Es ist geplant,<br />
im laufenden Geschäftsjahr ein Kommanditkapital<br />
in Höhe von 12 Millionen Euro<br />
und im Folgejahr 8 Millionen Euro zu plat-<br />
Ausstehende Einlagen 0 Kommanditkapital 0<br />
Summe Aktiva 0 Summe Passiva 0<br />
<strong>infratrust</strong> zwei gmbh & co. kg<br />
zwischenbilanz zum 1. august 2007 (in euro)<br />
Aktiva Passiva<br />
Anlagevermögen 730 Verbindlichkeiten 730<br />
Summe Aktiva 0 Summe Passiva 0<br />
zieren. Diese Einlagen werden von Anlegern<br />
eingeworben, die sich direkt als Kommanditisten<br />
oder mittelbar als Treugeber<br />
über die Treuhandkommanditistin am<br />
Fonds beteiligen. Die Kommanditeinlage<br />
ist vom Anleger zu 100% innerhalb von 14<br />
Tagen nach Annahme des Beitrittsangebotes<br />
durch Gegenzeichnung der Beitrittserklärung<br />
durch die Komplementärin oder<br />
durch die Treuhandkommanditistin zu leisten.<br />
Am 31. Juli 2007 hat der Fonds als Gründungspartner<br />
einen Gesellschaftsanteil am<br />
Asset Pool erworben, der noch nicht bezahlt<br />
wurde. Es ist geplant, im laufenden<br />
Geschäftsjahr weitere Gesellschaftsanteile<br />
am Asset Pool zu erwerben. Die Investition<br />
erfolgt sukzessive und folgt dem Platzierungsverlauf.<br />
In der Planrechnung wird<br />
von einem Kauf von 10.731 Gesellschaftsanteilen<br />
zu einem Preis von 10,2 Millionen<br />
Euro – in 2007 und einem Kauf von 4.434<br />
Gesellschaftsanteilen zu einem Preis von<br />
6,8 Millionen Euro in – 2008 ausgegangen.<br />
Aktive Verwertungsaktivitäten sind<br />
grundsätzlich möglich, jedoch nicht in den<br />
ersten beiden Geschäftsjahren vorgesehen.<br />
Auf der Grundlage dieser konkreten Investitionsvorhaben<br />
wurden Planbilanzen, Liquiditätsplanungen<br />
und Plangewinn- und<br />
Verlustrechnungen für das laufende und<br />
das folgende Geschäftsjahr erstellt. Diese<br />
sind in den folgenden Abschnitten dargestellt<br />
und näher erläutert. Diese Prognosen<br />
basieren auf Annahmen, die den Kenntnisstand<br />
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung<br />
wiedergeben. Änderungen in den<br />
Rahmenbedingungen können dazu führen,
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