infratrust 2 - Fondsvermittlung24.de

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infrastruktur
prognose: infratrust zwei gmbh & co. kg
plan-liquiditätsrechnung für die geschäftsjahre in euro
2007 2008
Stand zum Jahresanfang 0 496.082
Einzahlungen
Einzahlung Kommanditisten 12.000.000 8.000.000
Zinseinnahmen 1.247 13.484
Summe Einzahlungen 12.001.247 8.013.484
Auszahlungen
Weichkosten 1.250.400 833.600
Erwerb der Anteile am Asset Pool 10.200.000 6.800.000
Managementvergütung 12.500 91.667
Treuhand- und Mittelverwendung 34.900 38.600
Laufende Verwaltungskosten 7.365 34.500
Summe Auszahlungen 11.505.165 7.798.367
Stand Jahresende 496.082 711.199
dication Costs“ nicht abgezogen und
nicht abgeschrieben werden. Diese sind
erst am Fondsende steuerlich abzugsfähig.
Die entsprechende Summe beläuft
sich in den ersten beiden Geschäftsjahren
auf insgesamt 2,1 Millionen Euro. In der
Plangewinn- und Verlustrechnung nach
HGB sind diese Kosten mit enthalten.
Im laufenden und folgenden Geschäftsjahr
sind noch keine wesentlichen Umsatzerlöse
geplant. Die Aufwendungen
setzen sich aus dem Fondsmanagement,
der Treuhand- und Mittelverwendungskontrolle
sowie den laufenden Verwaltungskosten
zusammen. In den Zinsen ist
INFRATRUST 2 I Emissionsprospekt
die Verzinsung der eigenen Liquiditätsreserve
enthalten.
Die wesentlichen Liquiditätszuflüsse in
den Jahren 2007 und 2008 resultieren aus
den Kapitaleinlagen der Kommanditisten.
Das Agio der Anleger wird direkt an den
eingeschalteten Generalvertrieb BAC
Vertrieb und Service GmbH weitergegeben,
sodass es der Fondsgesellschaft
nicht zur freien Verfügung steht. Aus diesem
Grund ist das Agio nicht in der Planliquiditätsrechnung
enthalten.
Sollte es zu unvorhergesehenen Liquiditätsengpässen
kommen, wird sich der
Fonds zur Absicherung von einer Bank
eine Kreditlinie in Höhe von bis zu 2 Millionen
Euro (bzw. eine entsprechende
Summe in US-Dollar) einräumen lassen.
Zur Absicherung können der Bank sodann
die Rechte und Ansprüche aus den
erworbenen oder noch zu erwerbenden
Anteilen am Asset Pool abgetreten werden.