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infrastruktur
Alle Planberechnungen sind in Euro
durchgeführt. Grundlage ist ein fester
Umrechnungskurs von 1,30 US Dollar/
Euro. Im Rahmen der Sensitivitätsanalysen
im Kapitel 15 werden ebenfalls
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen
dargestellt. Der Anleger hat die
Wahl, ob er seine Einzahlungen und Ausschüttungen
in US-Dollar oder Euro tätigen
bzw. erhalten möchte.
Bei allen Darstellungen in diesem Kapitel
handelt es sich um Planrechnungen,
die auf Annahmen mit dem Erkenntnisstand
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung
beruhen. Die anfängliche Zusammensetzung
des Asset Pools ist zwar
grundsätzlich bekannt, im Laufe der Zeit
werden aber zusätzliche Standorte erworben
und entwickelt. Weder die tatsächliche
Dauer und die Kosten des Entwicklungsprozesses
noch die Höhe der
jeweiligen Verwertungserlöse können genau
prognostiziert werden. Es ist daher
davon auszugehen, dass der tatsächliche
Rückflussverlauf vom in der Planrechnung
dargestellten Verlauf abweichen wird.
14.2 mittelverwendung
Erläuterungen zu den Einzelpositionen
A. Mittelherkunft
Die geplante Kapitalaufnahme des Fonds
beträgt 20 Millionen Euro als Kommanditeinlagen
(ohne Agio).
B. Mittelverwendung
Eigenkapitalbeschaffung
Der Generalvertrieb erhält eine Provision
INFRATRUST 2 I Emissionsprospekt
in Höhe von 5,0% des gezeichneten Kommanditkapitals.
Darüber hinaus wird vom
Anleger ein Agio auf das gezeichnete
Kommanditkapital erhoben. Diese Beträge
werden vollständig durch den Generalvertrieb
(BAC Vertrieb und Service
GmbH) als Provision an die eingeschalteten
Kapitalvermittler weitergeleitet.
Gründung, Fondskonzeption
Für die Gründung des Fonds und die
Fondskonzeption erhält die Initiatorin
eine einmalige Vergütung in Höhe von
insgesamt 1,8% des gezeichneten Kommanditkapitals.
Prospektierung, Marketing
Für die Erstellung und Prüfung des Prospektes
sowie für die Marketingaufwendungen
für das Fondsangebot erhält die
Initiatorin eine einmalige Vergütung in
Höhe von insgesamt 1,2% des gezeichneten
Kommanditkapitals.
Projektidentifikation
Die Kosten im Zusammenhang mit der
Identifikation von Standorten im Vorfeld
der Fondsauflegung wurden von der Initiatorin
vorfinanziert und nicht dem Asset
Pool belastet. Deshalb erhält die Initiatorin
eine einmalige Auslagenpauschale
von insgesamt 2,0% des gezeichneten
Kommanditkapitals.
Rechtliche und steuerliche Beratung
Für Auslagen für Rechts- und Steuerberatung
im Zuge der Fondsgründung und -
konzeption erhält die Initiatorin eine einmalige
Auslagenpauschale von insgesamt
0,4% des gezeichneten Kommanditkapitals.
Mittelverwendungskontrolle
Für ihre Tätigkeit als Mittelverwendungskontrolleurin
erhält Bock Berlin Treuhand
GmbH Steuerberatungsgesellschaft eine
einmalige Vergütung in Höhe von 0,02%
des gezeichneten Kommanditkapitals.
Investition in Anteile am Asset Pool
Nach Abzug der einmaligen Verwaltungskosten
des Fonds (Weichkosten) wird das
verbleibende Kapital in Partnerschaftsanteile
an der InfraTrust Asset Pool, LLLP
(„Asset Pool“) investiert.
Liquiditätsreserve
Die verbleibenden Gelder dienen der
Bildung einer angemessenen Liquiditätsreserve,
die zur Abdeckung von
laufenden internen Verwaltungskosten
und Managementgebühren verwendet
wird.
Die Gesamtkosten betragen 10,42%
(14,69% inkl. 5% Agio) bezogen auf die
Kommanditeinlage. Die Gesamthöhe der
Provisionen beträgt 1 Millionen Euro bei
einem Fondsvolumen von 20 Millionen
Euro.
14.3 planzahlen
der fondsgesellschaft
Die dargestellte Planrechnung erläutert
die geplante finanzielle Entwicklung
des Fonds auf der Basis der Planrechnung
des Asset Pools in Kapitel 14.4
und des in Kapitel 9.2 beschriebenen
Portfolios. Der Fonds hat eine Laufzeit
bis Ende 2011. Alle Angaben