Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen

Produktplan 2013
Fachdienst 20 - Kämmerei
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.01 Haushaltssteuerung
Ansprechpartner
Herr Dynak 02361/53-2100 jochen.dynak@kreis-re.de
Produktbeschreibung
Die Haushaltssteuerung hat die Aufgabe, den Haushaltsplan des Kreises Recklinghausen
aufzustellen, diesen zu bewirtschaften und einen entsprechenden Jahresabschluss durchzuführen.
Der Haushaltsplan beinhaltet die geplanten Einnahmen und Ausgaben und die geplanten Investitionen
des Kreises Recklinghausen für ein Jahr. Die Mitarbeiter der Haushaltssteuerung überwachen die
Einhaltung der Budgets und reagieren auf Abweichungen der geplanten Zahlen.
Ziele
Das Haushaltsaufstellungsverfahren wird so geplant und gestaltet, dass der Kreistag den Haushalt bis
spätestens zum 30. November des jeweiligen Vorjahres verabschieden kann. Das
Rücksichtnahmegebot gegenüber den kreisangehörigen Städten wird bei der Haushaltsplanung
beachtet.
Zielgruppe
- Kreistag
- Fachdienste der Kreisverwaltung
- Verwaltungsführung
- kreisangehörige Städte
Erläuterungen
Das Budget für die Haushaltssteuerung besteht größtenteils aus Personalkosten und Sachkosten.
Eckdaten
Einheit Plan 2013 Einheit Plan 2013
Aufwendungen in € 587.384 Erträge in € 50
- für Personal in € 429.231 Stellenanteile Stellen 7,45
- für Sachkosten in € 113.300 geplante Investitionen in € 2.500
Kennzahlen
Einheit Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Ist 2011 Ist 2010
Hebesatz Kreisumlage in v.H. 46,71 48,12 52,98 52,98 52,98
Haushaltsausgleich
(1 = ja / 0 = nein)
ja/ nein 1 1 0 0 0
Gesamtverschuldung in Mio. € 133 129 133 0 0
Nettoneuverschuldung in Mio. € 2,8 0 6,3 0 0
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