Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen

Produktplan 2013
Fachdienst 21 - Kreiskasse
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.06 Zahlungabwicklung und Vollstreckung
Ansprechpartner
Herr Schminke 02361/53-2080 udo.schminke@kreis-re.de
Produktbeschreibung
Die Zahlungsabwicklung hat die Aufgabe, die Einzahlungen und Auszahlungen des Kreises
Recklinghausen und für Dritte abzuwickeln. Werden Forderungen des Kreises Recklinghausen und
Dritter nicht rechtzeitig beglichen, erfolgt deren zwangsweise Betreibung durch die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Vollstreckung.
Ziele
Das Ziel der Zahlungsabwicklung ist es, täglich die eingegangen Einzahlungen und die geleisteten
Auszahlungen zu buchen und einen Tagesabschluss zu erstellen. Die unausgeglichenen Forderungen
sind rechtzeitig durch die Vollstreckung zu verwirklichen.
Zielgruppe
- Zahlungspflichtige (Schuldner) und
Zahlungsempfänger
- Fachdienste der Kreisverwaltung
- Land NRW
- Studieninstitut Emscher Lippe
- Schornsteinfeger/ -innen
Erläuterungen
Im Rahmen der Optionskommune ist der Fachdienst 21 ab dem 01.01.2012 für die
Zahlungsabwicklung und den Forderungseinzug für das Jobcenter zuständig. Hierzu wurden
zusätzliches Personal und zusätzliche Sachmittel eingesetzt. Das Budget für das Produkt 01.09.06 hat
sich daher ab dem Haushaltjahr 2012 erhöht.
Die Wahrnehmung des Forderungseinzuges für das Jobcenter führt auch zu einer Erhöhung der
geplanten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2013.
Eckdaten
Einheit Plan 2013 Einheit Plan 2013
Aufwendungen in € 1.360.359 Erträge in € 200.000
- für Personal in € 1.030.810 Stellenanteile Stellen 24,40
- für Sachkosten in € 268.650 geplante Investitionen in € 1.500
Kennzahlen
Einheit Plan 2013 Plan 2012 Plan 2011 Ist 2011 Ist 2010
Amtshilfeersuchen Anzahl 24.000 17.000 17.000 20.045 17.135
Mahnungen Anzahl 75.000 29.000 26.000 31.158 27.721
Vollstreckungsfälle
gesamt
Anzahl 74.000 30.000 28.500 28.413 29.958
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