Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen

Vestische Straßenbahnen Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Herten
Bilanz zum 31. Dezember 2011
AKTIVA
PASSIVA
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010
€ € € €
A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL
I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 11.209.000,00 11.209.000,00
1. Entgeltlich erworbene EDV-Software und sonstige Rechte 284.679,80 289.121,00 II. Kapitalrücklage 11.053.924,76 0,00
2. Geleistete Anzahlungen 22.283,00 0,00 III. Bilanzgewinn/-verlust 0,00 1.937.248,72
306.962,80 289.121,00 22.262.924,76 9.271.751,28
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten 1.137.645,00 1.291.218,27
2. Streckenausrüstung 554.618,00 575.321,00 B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS-
3. Technische Anlagen und Maschinen 5.844,00 9.557,00 ZUSCHÜSSE 7.185.730,46 7.211.821,00
4. Fahrzeuge für den Personenverkehr 19.315.469,00 26.734.797,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 4.170.538,05 3.331.446,00 C. RÜCKSTELLUNGEN
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.206.810,52 463.897,89
26.390.924,57 32.406.237,16 1. Rückstellungen für Pensionen
III. Finanzanlagen und ähnliche Verpflichtungen 3.230.915,00 2.963.203,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 1,00 2. Sonstige Rückstellungen 14.753.040,00 14.944.456,00
2. Beteiligungen 237.244,34 215.244,34 17.983.955,00 17.907.659,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens 867.982,21 867.982,21
4. Sonstige Ausleihungen 601.885,14 683.957,82
5. Sonstige Finanzanlagen 9.099.909,41 9.099.909,41 D. VERBINDLICHKEITEN
10.807.021,10 10.867.094,78
37.504.908,47 43.562.452,94 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 5.391.603,99 6.445.575,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
B. UMLAUFVERMÖGEN und Leistungen 2.189.709,50 1.893.727,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 3.230.389,65 3.230.389,65
I. Vorräte 4. Sonstige Verbindlichkeiten 5.616.038,29 5.353.172,49
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.305.635,97 1.099.112,78 davon aus Steuern: € 287.874,21
2. Waren 4.008,41 4.705,16 (2010: € 296.886,20)
1.309.644,38 1.103.817,94 16.427.741,43 16.922.865,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 584.856,53 2.783.891,10
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 165.468,70 171.587,15
ein Beteiligungsverhältnis besteht 8.867,88 8.867,88
3. Forderungen gegen Gesellschafter 3.408.656,49 1.241.879,64
4. Sonstige Vermögensgegenstände 20.033.276,70 1.695.954,71
24.035.657,60 5.730.593,33
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.153.973,79 1.061.828,05
26.499.275,77 7.896.239,32
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 21.636,11 26.991,76
64.025.820,35 51.485.684,02 64.025.820,35 51.485.684,02
65