Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen

Vestische Straßenbahnen Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Herten
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2011
ANSCHAFFUNGSKOSTEN
ABSCHREIBUNGEN
BUCHWERTE
Stand Um- Stand Stand Stand Stand Stand
01.01.2011 Zugang Abgang buchungen 31.12.2011 01.01.2011 Zugang Abgang 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010
€ € € € € € € € € € €
I. IMMATERIELLE VERMÖGENS-
GEGENSTÄNDE
1. Entgeltlich erworbene
EDV-Software und sonstige Rechte 2.193.334,98 167.263,42 10.988,48 0,00 2.349.609,92 1.904.213,98 169.873,42 9.157,28 2.064.930,12 284.679,80 289.121,00
2. Geleistete Anzahlungen 0,00 22.283,00 0,00 0,00 22.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.283,00 0,00
2.193.334,98 189.546,42 10.988,48 0,00 2.371.892,92 1.904.213,98 169.873,42 9.157,28 2.064.930,12 306.962,80 289.121,00
II. SACHANLAGEN
1. Grundstücke und Bauten 21.775.862,20 0,00 1.568.594,00 0,00 20.207.268,20 20.484.643,93 61.816,00 1.476.836,73 19.069.623,20 1.137.645,00 1.291.218,27
2. Streckenausrüstung 1.431.309,29 56.982,80 9.163,06 0,00 1.479.129,03 855.988,29 77.685,80 9.163,06 924.511,03 554.618,00 575.321,00
3. Technische Anlagen und Maschinen 373.458,34 0,00 1.883,43 0,00 371.574,91 363.901,34 3.713,00 1.883,43 365.730,91 5.844,00 9.557,00
4. Fahrzeuge für den Personenverkehr 56.474.491,38 2.313.008,34 18.540.283,13 452.941,18 40.700.157,77 29.739.694,38 4.012.684,52 12.367.690,13 21.384.688,77 19.315.469,00 26.734.797,00
5. Andere Anlagen, Betriebsund
Geschäftsausstattung 13.840.973,95 2.071.190,24 1.761.289,57 10.956,71 14.161.831,33 10.509.527,95 988.090,95 1.506.325,62 9.991.293,28 4.170.538,05 3.331.446,00
6. Geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau 463.897,89 1.206.810,52 0,00 -463.897,89 1.206.810,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.810,52 463.897,89
94.359.993,05 5.647.991,90 21.881.213,19 0,00 78.126.771,76 61.953.755,89 5.143.990,27 15.361.898,97 51.735.847,19 26.390.924,57 32.406.237,16
III. FINANZANLAGEN
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 1.233.228,96 0,00 1.233.228,96 0,00 0,00 1.233.227,96 0,00 1.233.227,96 0,00 0,00 1,00
2. Beteiligungen 702.209,16 91.343,44 531,67 0,00 793.020,93 486.964,82 68.811,77 0,00 555.776,59 237.244,34 215.244,34
3. Wertpapiere des Anlagevermögens 867.982,21 0,00 0,00 0,00 867.982,21 0,00 0,00 0,00 0,00 867.982,21 867.982,21
4. Sonstige Ausleihungen 683.957,82 0,00 82.072,68 0,00 601.885,14 0,00 0,00 0,00 0,00 601.885,14 683.957,82
5. Sonstige Finanzanlagen 9.099.909,41 0,00 0,00 0,00 9.099.909,41 0,00 0,00 0,00 0,00 9.099.909,41 9.099.909,41
12.587.287,56 91.343,44 1.315.833,31 0,00 11.362.797,69 1.720.192,78 68.811,77 1.233.227,96 555.776,59 10.807.021,10 10.867.094,78
109.140.615,59 5.928.881,76 23.208.034,98 0,00 91.861.462,37 65.578.162,65 5.382.675,46 16.604.284,21 54.356.553,90 37.504.908,47 43.562.452,94
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