Vestische Straßenbahnen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Herten <strong>Anlagen</strong>spiegel zum 31. Dezember 2011 ANSCHAFFUNGSKOSTEN ABSCHREIBUNGEN BUCHWERTE Stand Um- Stand Stand Stand Stand Stand 01.01.2011 Zugang Abgang buchungen 31.12.2011 01.01.2011 Zugang Abgang 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010 € € € € € € € € € € € I. IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE 1. Entgeltlich erworbene EDV-Software und sonstige Rechte 2.193.334,98 167.263,42 10.988,48 0,00 2.349.609,92 1.904.213,98 169.873,42 9.157,28 2.064.930,12 284.679,80 289.121,00 2. Geleistete Anzahlungen 0,00 22.283,00 0,00 0,00 22.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.283,00 0,00 2.193.334,98 189.546,42 10.988,48 0,00 2.371.892,92 1.904.213,98 169.873,42 9.157,28 2.064.930,12 306.962,80 289.121,00 II. SACHANLAGEN 1. Grundstücke und Bauten 21.775.862,20 0,00 1.568.594,00 0,00 20.207.268,20 20.484.643,93 61.816,00 1.476.836,73 19.069.623,20 1.137.645,00 1.291.218,27 2. Streckenausrüstung 1.431.309,29 56.982,80 9.163,06 0,00 1.479.129,03 855.988,29 77.685,80 9.163,06 924.511,03 554.618,00 575.321,00 3. Technische <strong>Anlagen</strong> und Maschinen 373.458,34 0,00 1.883,43 0,00 371.574,91 363.901,34 3.713,00 1.883,43 365.730,91 5.844,00 9.557,00 4. Fahrzeuge für den Personenverkehr 56.474.491,38 2.313.008,34 18.540.283,13 452.941,18 40.700.157,77 29.739.694,38 4.012.684,52 12.367.690,13 21.384.688,77 19.315.469,00 26.734.797,00 5. Andere <strong>Anlagen</strong>, Betriebsund Geschäftsausstattung 13.840.973,95 2.071.190,24 1.761.289,57 10.956,71 14.161.831,33 10.509.527,95 988.090,95 1.506.325,62 9.991.293,28 4.170.538,05 3.331.446,00 6. Geleistete Anzahlungen und <strong>Anlagen</strong> im Bau 463.897,89 1.206.810,52 0,00 -463.897,89 1.206.810,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.810,52 463.897,89 94.359.993,05 5.647.991,90 21.881.213,19 0,00 78.126.771,76 61.953.755,89 5.143.990,27 15.361.898,97 51.735.847,19 26.390.924,57 32.406.237,16 III. FINANZANLAGEN 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 1.233.228,96 0,00 1.233.228,96 0,00 0,00 1.233.227,96 0,00 1.233.227,96 0,00 0,00 1,00 2. Beteiligungen 702.209,16 91.343,44 531,67 0,00 793.020,93 486.964,82 68.811,77 0,00 555.776,59 237.244,34 215.244,34 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 867.982,21 0,00 0,00 0,00 867.982,21 0,00 0,00 0,00 0,00 867.982,21 867.982,21 4. Sonstige Ausleihungen 683.957,82 0,00 82.072,68 0,00 601.885,14 0,00 0,00 0,00 0,00 601.885,14 683.957,82 5. Sonstige Finanzanlagen 9.099.909,41 0,00 0,00 0,00 9.099.909,41 0,00 0,00 0,00 0,00 9.099.909,41 9.099.909,41 12.587.287,56 91.343,44 1.315.833,31 0,00 11.362.797,69 1.720.192,78 68.811,77 1.233.227,96 555.776,59 10.807.021,10 10.867.094,78 109.140.615,59 5.928.881,76 23.208.034,98 0,00 91.861.462,37 65.578.162,65 5.382.675,46 16.604.284,21 54.356.553,90 37.504.908,47 43.562.452,94 70
Die sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von T€ 26 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Der Kapitalrücklage wurden Einlagen der Gesellschafter aus Zweckverbandsmitteln und sonstige Einlagen in Höhe von T€ 24.921 zugeführt. Zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages in Höhe von T€ 11.930 und des Bilanzverlustes aus dem Vorjahr in Höhe von T€ 1.937 wurden T€ 13.867 aus der Kapitalrücklage entnommen. Dem Sonderposten für Investitionszuschüsse wurden für das Jahr 2011 T€ 2.348 zugeführt. Die sonstigen Rückstellungen enthalten ungewisse Verbindlichkeiten u.a. aus Altersteilzeitverträgen (T€ 9.448), Urlaubsverpflichtungen einschließlich Freizeitkonten (T€ 1.582), Haftpflichtleistungen (T€ 1.500), Übersteigerausgleichsverpflichtungen (T€ 680) und Berufsgenossenschaft (T€ 430). Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen: Restlaufzeit Gesamt bis 1 Jahr über 5 Jahre Art der 2011 2011 2010 2011 2010 Verbindlichkeit T€ T€ T€ T€ T€ Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 5.392 1.054 1.054 792 1.176 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.190 2.190 1.894 0 0 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 3.230 0 0 3.230 3.230 Sonstige Verbindlichkeiten 5.616 3.132 2.568 1.141 1.499 - davon aus Steuern (288) (288) (297) (0) (0) 16.428 6.376 5.516 5.163 5.905 Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von T€ 5.392 und die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 2.785 durch Sicherungsübereignungen von Kraftomnibussen besichert. 71