Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen

7.2 Entwicklung der Kassenlage
Die Plannung des Haushaltsansatzes 2013 für den Zinsaufwand für Liquiditätskredite
beläuft sich auf einen Schätzwert von 375 T€, der berücksichtigt, dass derzeit
historisch niedrige Zinszahlungen zu erbringen sind. Insgesamt geht die Verwaltung
aber nach wie vor von der Aufnahme von Liquiditätskrediten aus, die sich auf einem
geringen Niveau bewegen dürften.
Entwicklung des Kassenbestandes 2012
0 Mio. €
-5 Mio. €
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov
-7,00
-10 Mio. €
-15 Mio. €
-20 Mio. €
-25 Mio. €
-15,47
-20,29
-17,48
-22,44
-23,59
-26,45
-12,90
-18,56
-30 Mio. €
-35 Mio. €
-40 Mio. €
-30,86
-36,19
Monatlicher Mittelwert
42