Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilergebnisplan 12000 EDV
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
1.
Ordentliche Erträge
1.03
Auflösungserträge aus Sonderposten
4.320,17
777,33
3.814,05
3.814,05
3.814,05
3.814,05
1.05
öffentlich-rechtliche Entgelte
138.127,36
130.000,00
137.000,00
137.000,00
137.000,00
137.000,00
1.06
privatrechtliche Entgelte
362.619,35
274.000,00
275.000,00
275.000,00
275.000,00
275.000,00
1.07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
112.142,15
20.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
1.12
= Ordentliche Erträge
617.209,03
424.777,33
456.814,05
456.814,05
456.814,05
456.814,05
2.
Ordentliche Aufwendungen
2.01
Aufwendungen für aktives Personal
-939.020,17
-1.078.900,00
-1.088.780,00
-1.110.580,00
-1.132.800,00
-1.155.430,00
2.02
Aufwendungen für Versorgung
-1.063,87
-2.600,00
-2.360,00
-2.400,00
-2.440,00
-2.480,00
2.03
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-955.040,54
-1.203.400,00
-1.254.400,00
-1.274.400,00
-1.343.500,00
-1.343.500,00
2.04
Abschreibungen
-262.629,71
-245.377,15
-237.206,21
-290.556,39
-307.723,40
-401.874,13
2.07
sonstige ordentliche Aufwendungen
-503.197,42
-470.400,00
-455.400,00
-475.400,00
-559.800,00
-569.800,00
2.09
= Ordentliche Aufwendungen
-2.660.951,71
-3.000.677,15
-3.038.146,21
-3.153.336,39
-3.346.263,40
-3.473.084,13
3.
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
-2.043.742,68
-2.575.899,82
-2.581.332,16
-2.696.522,34
-2.889.449,35
-3.016.270,08
4.
Außerordentliches Ergebnis
4.01
Außerordentliche Erträge
1.446,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.02
Außerordentliche Aufwendungen
-348,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.04
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
-348,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Überschuss
4.05
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
1.097,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.03)
5.
= Jahresergebnis (3. + 4.)
-2.042.644,73
-2.575.899,82
-2.581.332,16
-2.696.522,34
-2.889.449,35
-3.016.270,08
7.
= Saldo nach Berücksichtigung d.
-2.042.644,73
-2.575.899,82
-2.581.332,16
-2.696.522,34
-2.889.449,35
-3.016.270,08
Jahresfehlbeträge
8.
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung
8.01 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
53.100,00 102.100,00 102.100,00 102.100,00 102.100,00 102.100,00
8.02 Aufwendungen aus internen
-323,53 -1.000,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00
Leistungsbeziehungen
8.03
Summe interne Leistungsbeziehung
52.776,47
101.100,00
101.800,00
101.800,00
101.800,00
101.800,00
9.
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans
-1.989.868,26
-2.474.799,82
-2.479.532,16
-2.594.722,34
-2.787.649,35
-2.914.470,08
Erläuterungen
Teilhaushalt 12000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Seite 100