Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg
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Haushaltsjahr <strong>2014</strong> 16.10.13<br />
Teilfinanzplan 53000 Bildung und Betreuung<br />
Hansestadt <strong>Lüneburg</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Ergebnis<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Ansatz<br />
<strong>2014</strong><br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
Plan<br />
2017<br />
01.10<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
10.129.825,33<br />
9.938.800,00<br />
10.042.800,00<br />
9.909.200,00<br />
9.799.000,00<br />
9.769.000,00<br />
02.07<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
-27.167.939,69<br />
-27.083.380,00<br />
-29.380.900,00<br />
-30.180.490,00<br />
-30.335.840,00<br />
-30.567.940,00<br />
03.<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
-17.038.114,36<br />
-17.144.580,00<br />
-19.338.100,00<br />
-20.271.290,00<br />
-20.536.840,00<br />
-20.798.940,00<br />
04.<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten<br />
04.01<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
2.814.378,78<br />
2.055.900,00<br />
1.858.200,00<br />
1.077.970,00<br />
312.900,00<br />
195.400,00<br />
04.03<br />
Veräußerung von Sachanlagen<br />
1.470,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
04.06<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
2.815.848,78<br />
2.055.900,00<br />
1.858.200,00<br />
1.077.970,00<br />
312.900,00<br />
195.400,00<br />
05.<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
05.01<br />
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
122.611,88<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
05.02<br />
Baumaßnahmen<br />
-3.936.229,40<br />
-5.758.000,00<br />
-4.682.000,00<br />
-3.970.000,00<br />
-2.125.000,00<br />
-810.000,00<br />
(Verpflichtungsermächtigungen)<br />
(-850.000,00)<br />
(0,00)<br />
(0,00)<br />
05.03<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
-480.148,45<br />
-178.300,00<br />
-235.300,00<br />
-201.700,00<br />
-201.700,00<br />
-186.700,00<br />
05.05<br />
aktivierbare Zuwendungen<br />
-448.489,35<br />
-857.000,00<br />
-787.000,00<br />
-527.000,00<br />
-527.000,00<br />
-527.000,00<br />
05.06<br />
sonstige Investitionstätigkeit<br />
-838.801,12<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
05.07<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
-5.581.056,44<br />
-6.793.300,00<br />
-5.704.300,00<br />
-4.698.700,00<br />
-2.853.700,00<br />
-1.523.700,00<br />
(Verpflichtungsermächtigungen)<br />
(-850.000,00)<br />
(0,00)<br />
(0,00)<br />
06.<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
-2.765.207,66<br />
-4.737.400,00<br />
-3.846.100,00<br />
-3.620.730,00<br />
-2.540.800,00<br />
-1.328.300,00<br />
(Verpflichtungsermächtigungen)<br />
(-850.000,00)<br />
(0,00)<br />
(0,00)<br />
07.<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
-19.803.322,02<br />
-21.881.980,00<br />
-23.184.200,00<br />
-23.892.020,00<br />
-23.077.640,00<br />
-22.127.240,00<br />
(Verpflichtungsermächtigungen)<br />
(-850.000,00)<br />
(0,00)<br />
(0,00)<br />
08.<br />
Ein.- und Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
08.03<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
09.<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
-19.803.322,02<br />
-21.881.980,00<br />
-23.184.200,00<br />
-23.892.020,00<br />
-23.077.640,00<br />
-22.127.240,00<br />
(Verpflichtungsermächtigungen)<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 53000 FinHH<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
(-850.000,00)<br />
(0,00)<br />
(0,00)<br />
Seite 281
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