Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilergebnisplan 20000 Stadtkasse
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
1.
Ordentliche Erträge
1.07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
13.998,30
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
1.08
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
15.016,49
27.900,00
27.900,00
27.900,00
27.900,00
27.900,00
1.11
sonstige ordentliche Erträge
639.760,30
130.300,00
135.300,00
140.300,00
140.300,00
140.300,00
1.12
= Ordentliche Erträge
668.775,09
158.500,00
163.500,00
168.500,00
168.500,00
168.500,00
2.
Ordentliche Aufwendungen
2.01
Aufwendungen für aktives Personal
-963.566,59
-1.033.600,00
-1.054.220,00
-1.075.290,00
-1.096.780,00
-1.118.720,00
2.02
Aufwendungen für Versorgung
-648,04
-1.600,00
-1.230,00
-1.260,00
-1.290,00
-1.320,00
2.03
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-10.139,19
-5.200,00
-5.200,00
-5.200,00
-5.200,00
-5.200,00
2.04
Abschreibungen
-51.308,14
-351.200,98
-452.473,03
-451.785,26
-451.547,20
-451.449,41
2.05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-6.625.894,90
-7.221.200,00
-7.431.200,00
-7.501.200,00
-7.571.200,00
-7.601.200,00
2.07
sonstige ordentliche Aufwendungen
-31.964,25
-24.400,00
-24.100,00
-24.100,00
-24.400,00
-24.400,00
2.09
= Ordentliche Aufwendungen
-7.683.521,11
-8.637.200,98
-8.968.423,03
-9.058.835,26
-9.150.417,20
-9.202.289,41
3.
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
-7.014.746,02
-8.478.700,98
-8.804.923,03
-8.890.335,26
-8.981.917,20
-9.033.789,41
4.
Außerordentliches Ergebnis
4.01
Außerordentliche Erträge
70.012.143,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.02
Außerordentliche Aufwendungen
-65,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.04
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
-65,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.05
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
70.012.078,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
= Jahresergebnis (3. + 4.)
62.997.332,17
-8.478.700,98
-8.804.923,03
-8.890.335,26
-8.981.917,20
-9.033.789,41
6.
Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)
0,00
-34.863.449,58
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
62.997.332,17
-43.342.150,56
-8.804.923,03
-8.890.335,26
-8.981.917,20
-9.033.789,41
8.
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung
8.03
Summe interne Leistungsbeziehung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans
62.997.332,17
-8.478.700,98
-8.804.923,03
-8.890.335,26
-8.981.917,20
-9.033.789,41
Erläuterungen
Teilhaushalt 20000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Seite 106