Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Gesamtergebnisplan
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
1.
Ordentliche Erträge
1.01
Steuern und ähnliche Abgaben
72.056.902,80
83.141.700,00
86.283.700,00
89.345.800,00
92.433.800,00
95.521.800,00
1.02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
28.069.252,93
30.080.550,00
32.673.400,00
33.637.300,00
34.284.100,00
35.100.800,00
1.03
Auflösungserträge aus Sonderposten
5.832.280,99
6.459.500,00
6.748.900,00
7.128.700,00
7.128.800,00
7.019.100,00
1.04
sonstige Transfererträge
3.705.572,57
3.846.300,00
4.250.600,00
4.251.600,00
4.251.600,00
4.251.600,00
1.05
öffentlich-rechtliche Entgelte
13.191.858,50
15.819.770,00
16.131.720,00
16.307.040,00
16.402.040,00
16.380.040,00
1.06
privatrechtliche Entgelte
2.762.935,52
2.614.400,00
2.923.160,00
2.963.160,00
2.968.160,00
2.973.160,00
1.07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
53.655.318,03
54.719.000,00
55.100.400,00
54.957.100,00
54.746.900,00
54.908.300,00
1.08
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
865.773,63
553.000,00
679.000,00
849.000,00
849.100,00
849.300,00
1.09
aktivierte Eigenleistungen
666.340,90
635.200,00
642.000,00
642.000,00
642.000,00
642.000,00
1.10
Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.11
sonstige ordentliche Erträge
7.947.103,61
8.569.300,00
7.965.300,00
8.070.700,00
7.661.200,00
7.358.200,00
1.12
= Ordentliche Erträge
188.753.339,48
206.438.720,00
213.398.180,00
218.152.400,00
221.367.700,00
225.004.300,00
2.
Ordentliche Aufwendungen
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO
= Ordentliche Aufwendungen
-46.275.711,53 -50.867.600,00 -54.051.300,00 -54.947.550,00 -55.920.660,00 -56.832.980,00
-23.344,56 -41.600,00 -42.200,00 -42.860,00 -43.530,00 -44.220,00
-8.061.938,37 -15.602.270,00 -16.958.360,00 -16.564.410,00 -16.380.110,00 -16.251.510,00
-11.564.043,36 -10.334.400,00 -11.621.000,00 -11.701.500,00 -11.713.310,00 -11.865.600,00
-7.355.174,26 -7.372.100,00 -7.631.200,00 -7.701.200,00 -7.771.200,00 -7.801.200,00
-101.168.134,48 -107.043.350,00 -108.928.900,00 -112.717.200,00 -115.146.200,00 -117.618.200,00
-28.565.880,58 -15.434.310,00 -16.057.690,00 -15.869.890,00 -15.700.190,00 -15.849.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-203.014.227,14 -206.695.630,00 -215.290.650,00 -219.544.610,00 -222.675.200,00 -226.262.800,00
3.
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
-14.260.887,66
-256.910,00
-1.892.470,00
-1.392.210,00
-1.307.500,00
-1.258.500,00
4.
Außerordentliches Ergebnis
4.01
Außerordentliche Erträge
74.270.213,71
1.005.900,00
3.005.900,00
2.605.800,00
2.605.800,00
2.605.800,00
4.02
Außerordentliche Aufwendungen
-3.895.483,41
-500,00
-503.000,00
-500.500,00
-500.500,00
-500.500,00
4.03
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO
0,00
-1.005.400,00
-2.502.900,00
-2.105.300,00
-2.105.300,00
-2.105.300,00
4.04
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
-3.895.483,41
-1.005.900,00
-3.005.900,00
-2.605.800,00
-2.605.800,00
-2.605.800,00
4.05
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
70.374.730,30
1.005.400,00
2.502.900,00
2.105.300,00
2.105.300,00
2.105.300,00
5.
= Jahresergebnis (3. + 4.)
56.113.842,64
748.490,00
610.430,00
713.090,00
797.800,00
846.800,00
6.
Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)
-1.714.635,68
-34.863.449,58
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
54.399.206,96
-34.114.959,58
610.430,00
713.090,00
797.800,00
846.800,00
Erläuterungen
Gesamtergebnishaushalt
Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.
Die Ansätze für die Gebäudebewirtschaftung in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
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