Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilfinanzplan 12000 EDV
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
01.10
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
707.621,23
424.000,00
453.000,00
453.000,00
453.000,00
453.000,00
02.07
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-2.697.376,41
-2.755.300,00
-2.800.940,00
-2.862.780,00
-3.038.540,00
-3.071.210,00
03.
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.989.755,18
-2.331.300,00
-2.347.940,00
-2.409.780,00
-2.585.540,00
-2.618.210,00
04.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
04.01
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
60.734,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.06
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
60.734,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
05.02
Baumaßnahmen
-7.718,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05.03
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-278.093,82
-235.000,00
-405.000,00
-405.000,00
-405.000,00
-405.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)
(-400.000,00)
(0,00)
(0,00)
05.05
aktivierbare Zuwendungen
-60.734,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05.07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-346.546,55
-235.000,00
-405.000,00
-405.000,00
-405.000,00
-405.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)
(-400.000,00)
(0,00)
(0,00)
06.
Saldo Investitionstätigkeit
-285.812,16
-235.000,00
-405.000,00
-405.000,00
-405.000,00
-405.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)
(-400.000,00)
(0,00)
(0,00)
07.
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
-2.275.567,34
-2.566.300,00
-2.752.940,00
-2.814.780,00
-2.990.540,00
-3.023.210,00
(Verpflichtungsermächtigungen)
(-400.000,00)
(0,00)
(0,00)
08.
Ein.- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
08.03
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09.
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
-2.275.567,34
-2.566.300,00
-2.752.940,00
-2.814.780,00
-2.990.540,00
-3.023.210,00
(Verpflichtungsermächtigungen)
Erläuterungen
Teilhaushalt 12000 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
(-400.000,00)
(0,00)
(0,00)
Seite 101