Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilergebnisplan 43000 Musikschule
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
1.
Ordentliche Erträge
1.02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
213.069,81
265.000,00
265.000,00
265.000,00
265.000,00
265.000,00
1.03
Auflösungserträge aus Sonderposten
8.443,55
6.204,11
6.204,10
3.305,85
2.624,13
1.139,00
1.05
öffentlich-rechtliche Entgelte
534.211,52
577.000,00
577.000,00
577.000,00
577.000,00
577.000,00
1.07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
1.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.12
= Ordentliche Erträge
757.224,88
851.204,11
851.204,10
848.305,85
847.624,13
846.139,00
2.
Ordentliche Aufwendungen
2.01
Aufwendungen für aktives Personal
-995.248,85
-958.300,00
-1.068.070,00
-1.089.430,00
-1.111.220,00
-1.133.450,00
2.03
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-6.116,60
-140.700,00
-222.700,00
-225.500,00
-228.200,00
-231.000,00
2.04
Abschreibungen
-9.262,50
-50.917,29
-72.011,48
-72.011,44
-71.949,47
-71.717,46
2.07
sonstige ordentliche Aufwendungen
-34.630,36
-25.000,00
-25.100,00
-25.100,00
-25.100,00
-25.100,00
2.09
= Ordentliche Aufwendungen
-1.045.258,31
-1.174.917,29
-1.387.881,48
-1.412.041,44
-1.436.469,47
-1.461.267,46
3.
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
-288.033,43
-323.713,18
-536.677,38
-563.735,59
-588.845,34
-615.128,46
4.
Außerordentliches Ergebnis
4.01
Außerordentliche Erträge
11.378,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.02
Außerordentliche Aufwendungen
-123,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.04
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
-123,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.05
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
11.255,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
= Jahresergebnis (3. + 4.)
-276.778,07
-323.713,18
-536.677,38
-563.735,59
-588.845,34
-615.128,46
7.
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
-276.778,07
-323.713,18
-536.677,38
-563.735,59
-588.845,34
-615.128,46
8.
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung
8.02 Aufwendungen aus internen
-70.604,99 -144.600,00 -144.800,00 -144.800,00 -144.800,00 -144.800,00
Leistungsbeziehungen
8.03
Summe interne Leistungsbeziehung
-70.604,99
-144.600,00
-144.800,00
-144.800,00
-144.800,00
-144.800,00
9.
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans
-347.383,06
-468.313,18
-681.477,38
-708.535,59
-733.645,34
-759.928,46
Erläuterungen
Teilhaushalt 43000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren
Seite 200