Haushaltsjahr <strong>2014</strong> 16.10.13 Gesamtfinanzhaushalt Hansestadt <strong>Lüneburg</strong> Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz <strong>2014</strong> Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 06. Saldo Investitionstätigkeit -7.114.868,98 -8.604.650,00 -8.098.000,00 -8.216.630,00 -7.764.800,00 -8.095.600,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-4.750.000,00) (-1.200.000,00) (0,00) 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -14.114.559,83 -5.852.760,00 -5.722.270,00 -5.653.040,00 -4.741.790,00 -4.614.600,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-4.750.000,00) (-1.200.000,00) (0,00) 08. Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 7.511.201,32 8.604.650,00 8.098.000,00 8.216.630,00 7.764.800,00 8.095.600,00 08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen -7.112.239,18 -6.359.700,00 -6.539.700,00 -6.559.700,00 -6.770.000,00 -6.790.000,00 08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 398.962,14 2.244.950,00 1.558.300,00 1.656.930,00 994.800,00 1.305.600,00 09. Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig. -13.715.597,69 -3.607.810,00 -4.163.970,00 -3.996.110,00 -3.746.990,00 -3.309.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-4.750.000,00) (-1.200.000,00) (0,00) 10. Haushaltsunwirksame Einzahlungen 46.041.653,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Haushaltsunwirksame Auszahlungen -96.434.091,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20. Bestand an Zahlungsmitteln am Anf. d. HHJ -79.586.253,57 -140.713.443,94 -144.321.253,94 -148.485.223,94 -152.481.333,94 -156.228.323,94 (Verpflichtungsermächtigungen) (-4.750.000,00) (-1.200.000,00) (0,00) 21. = voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ. -143.694.289,72 -144.321.253,94 -148.485.223,94 -152.481.333,94 -156.228.323,94 -159.537.323,94 (Verpflichtungsermächtigungen) (-4.750.000,00) (-1.200.000,00) (0,00) Seite 10
Haushaltsjahr <strong>2014</strong> 16.10.13 Investitionen Hansestadt <strong>Lüneburg</strong> Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz <strong>2014</strong> Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2015 Finanzplan 2016 Finanzplan 2017 01-111-001 Interner Service 0721010 Einrichtungsgegenstände etc. -114.043,10 -50.000,00 -50.000,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 2111110 Zuweisung Land 2.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9999999 Summe Investitionen -111.585,10 -50.000,00 -50.000,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 01-111-006 Rathaus Schließanlage 0961070 Sanierungsmaßnahmen -1.364,36 0,00 -15.000,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 01-111-007 Verwaltungsgebäude 0961070 Sanierungsmaßnahmen -8.433,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen: Umstellung in 2013 nach 01-111-010 (FB 8) 01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung 0723110 EDV-Ausstattung usw. -281.578,71 -230.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 Erläuterungen: Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen 01-111-010 Verwaltungsgebäude 0961070 Sanierungsmaßnahmen 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 Erläuterungen: Umstellung in 2013 von 01-111-007 (Bereich 11) 01-111-011 Fachbereich 8 0045010 Einrichtung, Werkzeug u. Software -36.898,13 -20.000,00 -65.000,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 0611010 Zugang Fahrzeug 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 -32.000,00 0,00 0,00 9999999 Summe Investition -36.898,13 -20.000,00 -90.000,00 0,00 -52.000,00 -20.000,00 0,00 01-111-012 Grundvermögen 0170020 Grundstückserlöse - Erbbau 535.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0190010 Grundstückserwerb - unbebaut -6.160,40 -100.000,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 0190020 Grundstückserlöse - unbebaut 67.861,50 1.450.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0211020 Grundstückserlöse - bebaut 134.731,00 1.080.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0291010 Grundstückserwerb - bebaut -22.960,33 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9999999 Summe Investitionen 708.740,77 2.130.000,00 2.300.000,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Seite 11
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