Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

Haushaltsjahr 2014 16.10.13
Teilergebnisplan 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.
Hansestadt Lüneburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
1.
Ordentliche Erträge
1.02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
107.767,52
86.250,00
60.200,00
46.600,00
46.600,00
6.300,00
1.03
Auflösungserträge aus Sonderposten
781.344,82
1.028.921,12
1.291.341,53
1.565.805,02
1.606.534,30
1.636.885,17
1.05
öffentlich-rechtliche Entgelte
19.567,51
31.400,00
33.200,00
33.200,00
33.200,00
33.200,00
1.06
privatrechtliche Entgelte
3.059,88
21.900,00
21.900,00
21.900,00
21.900,00
21.900,00
1.07
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
372.335,45
403.200,00
296.400,00
266.900,00
297.400,00
390.900,00
1.09
aktivierte Eigenleistungen
0,00
39.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.12
= Ordentliche Erträge
1.284.075,18
1.610.971,12
1.703.041,53
1.934.405,02
2.005.634,30
2.089.185,17
2.
Ordentliche Aufwendungen
2.01
Aufwendungen für aktives Personal
-2.980.275,46
-3.071.700,00
-3.249.090,00
-3.314.110,00
-3.380.500,00
-3.448.140,00
2.02
Aufwendungen für Versorgung
-4.182,77
-8.500,00
-9.110,00
-9.260,00
-9.410,00
-9.560,00
2.03
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-152.666,12
-318.900,00
-204.180,00
-236.980,00
-199.980,00
-187.980,00
2.04
Abschreibungen
-74.939,36
-421.689,06
-911.904,75
-1.405.388,40
-1.466.154,39
-1.535.779,63
2.06
Transferaufwendungen
-116.121,51
-99.750,00
-33.000,00
-33.000,00
-33.000,00
-33.000,00
2.07
sonstige ordentliche Aufwendungen
-893.561,98
-1.038.130,00
-1.119.950,00
-1.022.650,00
-1.078.750,00
-1.217.650,00
2.09
= Ordentliche Aufwendungen
-4.221.747,20
-4.958.669,06
-5.527.234,75
-6.021.388,40
-6.167.794,39
-6.432.109,63
3.
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
-2.937.672,02
-3.347.697,94
-3.824.193,22
-4.086.983,38
-4.162.160,09
-4.342.924,46
4.
Außerordentliches Ergebnis
4.01
Außerordentliche Erträge
347.739,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.02
Außerordentliche Aufwendungen
-35.755,31
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
4.04
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
-35.755,31
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
4.05
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
311.984,19
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
5.
= Jahresergebnis (3. + 4.)
-2.625.687,83
-3.347.697,94
-3.826.693,22
-4.086.983,38
-4.162.160,09
-4.342.924,46
7.
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
-2.625.687,83
-3.347.697,94
-3.826.693,22
-4.086.983,38
-4.162.160,09
-4.342.924,46
8.
Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung
8.02 Aufwendungen aus internen
-38.418,75 -32.200,00 -38.400,00 -38.400,00 -38.400,00 -38.400,00
Leistungsbeziehungen
8.03
Summe interne Leistungsbeziehung
-38.418,75
-32.200,00
-38.400,00
-38.400,00
-38.400,00
-38.400,00
9.
= Jahresergebnis des Teilergebnisplans
-2.664.106,58
-3.379.897,94
-3.865.093,22
-4.125.383,38
-4.200.560,09
-4.381.324,46
Erläuterungen
Teilhaushalt 00010 ErgebHH
Der Teilhaushalt besteht aus den Budget`s:
Verwaltungsvorstand
Büro des Oberbürgermeister
Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement
Stabsstelle Nachhaltigkeit-, Wahl., und Stiftungsangelegenheiten
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